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BILAN STE EXPL CLINIQ ELECTRO DIESEL 2016 Siren 324918556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10909	9423	1486	
Fonds commercial	45735		45735	
Autres immobilisations incorporelles	6354	6354		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	109502	34319	75183	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	252088	238361	13728	
Autres immobilisations corporelles	880844	601036	279808	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	71905		71905	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5667		5667	
TOTAL (I)	1383005	889493	493512	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1352392	205629	1146763	
Avances et acomptes versés sur commandes	128789		128789	
Clients et comptes rattachés	573663	37216	536448	
Autres créances	151656		151656	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	76		76	
Disponibilités	295313		295313	
Charges constatées d’avance	8928		8928	
TOTAL (II)	2510817	242844	2267972	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3893821	1132337	2761484	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	51000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1424222			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86267			
Subventions d’investissement	9449			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1576038			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238235			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65143			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	115395			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	437078			
Dettes fiscales et sociales	286099			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9070			
Produits constatés d’avance (2)	24426			
TOTAL (IV)	1175446			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2761484			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	935528			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4724257	69342	4793599	
Production vendue biens				
Production vendue services	1314115	45805	1359920	
Chiffres d’affaires nets	6038372	115148	6153519	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			783	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43009	
Autres produits			67313	
Total des produits d’exploitation (I)			6264625	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4067257	
Variation de stock (marchandises)			-290764	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14042	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			821274	
Impôts, taxes et versements assimilés			61875	
Salaires et traitements			966920	
Charges sociales			373079	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76197	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59079	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40974	
Total des charges d’exploitation (II) 			6189932	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74692	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1079	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16079	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4392	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4392	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11686	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86379	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4356			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4372			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	704			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	704			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3668			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3780			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6285075			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6198808			
BENEFICE OU PERTE	86267			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1200			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61310		1688
Total Immobilisations corporelles		1246615		63606
Total Immobilisations financières		77572		
Total Général		1385497		65294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62998
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67786	1242434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77572
Total Général			67786	1383005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15099	678		15777
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	865982	75519	67786	873715
AMORTISSEMENTS Total Général	881081	76197	67786	889493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	162333	54403	11107	205629
Sur comptes clients	63242	4675	30701	37216
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	225574	59079	41809	242844
TOTAL GENERAL	235574	59079	41809	252844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59079	41809	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5667			
Clients douteux ou litigieux	44405			
Autres créances clients	529259			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	721			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52213			
T. V. A.	31468			
Autres impôts, taxes versements assimilés	747			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66507			
Charges constatées d’avance	8928			
TOTAL ETAT DES CREANCES	739914	689843	50072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	238235	113712	124523	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	437078	437078		
Personnel et comptes rattachés	98505	98505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124035	124035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36583	36583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26976	26976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65143	65143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9070	9070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24426	24426		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1060051	935528	124523	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	30400			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	160722			
Location, charges locatives et de copropriété	163704			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47247			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	449600			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	821274			
Taxe professionnelle	1743			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60132			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61875			
Montant de la TVA. collectée	993727			
Total TVA. déductible sur biens et services	668854			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	30