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BILAN SANITAIRE THERMIQUE ELECTRICITE 2021 Siren 324989375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15347	15347		
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48028	31969	16059	9492
Autres immobilisations corporelles	596785	521229	75556	54518
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	83904		83904	83904
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	782178	568546	213632	186026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	136540		136540	119844
En cours de production de biens	218740		218740	173061
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2723346	293397	2429949	1391946
Autres créances	264766		264766	216654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	990198		990198	834510
Charges constatées d’avance	37080		37080	44686
TOTAL (II)	4370672	293397	4077275	2780703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5152850	861943	4290907	2966730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	42840		84150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38112		38112	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12195		12195	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1030935		1323187	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74303		16437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1198386		1474083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57720		90827	
Emprunts et dettes financières divers (4)	395906		315356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2059258		668261	
Dettes fiscales et sociales	529661		351264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9974		66937	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3052520		1492647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4290907		2966730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1439260	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	395906			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8265732		8265732	4738384
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8265732		8265732	4738384
				
Production stockée			45678	-1038
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175037	23528
Autres produits			3337	2471
Total des produits d’exploitation (I)			8489785	4763345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3349783	1641592
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16695	-53927
Autres achats et charges externes			2751495	1408644
Impôts, taxes et versements assimilés			44506	36150
Salaires et traitements			1183525	1034355
Charges sociales			659980	576277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45441	38554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31534	189483
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			129598	739
Total des charges d’exploitation (II) 			8179170	4871870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310615	-108525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2666	4247
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2666	4247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13229	16413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13229	16413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10563	-12166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300051	-120691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			143440	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5042	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			148482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3605		10678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	180117			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183723		10678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-183723		137803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8541			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33484		675	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8492452		4916074	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8418149		4899637	
BENEFICE OU PERTE	74303		16437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53459		
Total Immobilisations corporelles		588043		73047
Total Immobilisations financières		83904		1040
Total Général		725406		74087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16275	644815
Prêts et immobilisations financières			1040	
Total Immobilisations financières			1040	83904
Total Général			17315	782178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15347			15347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	524033	45442	16275	553199
AMORTISSEMENTS Total Général	539380	45442	16275	568546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	268006	171653	146261	293399
Total Provisions pour dépréciation	268006	171653	146261	293398
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	83904	2890	81014	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	122287	122287		
Autres créances clients	2601059	2601059		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16667	16667		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	456	456		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	201377	201377		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46266	46266		
Charges constatées d’avance	37080	37080		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3109098	3028084	81014	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57720	31000	26720	
Emprunts et dettes financières divers	53232	53232		
Fournisseurs et comptes rattachés	2059258	2059258		
Personnel et comptes rattachés	11722	11722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111522	111522		
Impôts sur les bénéfices	23986	23986		
T.V.A.	373502	373502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8929	8929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	342675	342675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9974	9974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3052521	3025801	26720	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel