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BILAN S.A. ALAIN MACAIRE 2020 Siren 324989599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12000		12000	
Autres immobilisations incorporelles	9761	9361	400	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203367	191522	11845	
Autres immobilisations corporelles	552461	349963	202498	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	163903		163903	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2501		2501	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	924		924	
TOTAL (I)	944920	550847	394073	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8750		8750	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9430		9430	
Marchandises	1065184	43190	1021993	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78569		78569	
Autres créances	12162		12162	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50895		50895	
Charges constatées d’avance	11256		11256	
TOTAL (II)	1236247	43190	1193056	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2181168	594038	1587129	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1287611			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61605			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1393216			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	553			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1157			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98867			
Dettes fiscales et sociales	77723			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15611			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	193913			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1587129			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193406			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1626340		1626340	
Production vendue biens	14461		14461	
Production vendue services	46652		46652	
Chiffres d’affaires nets	1687454		1687454	
				
Production stockée			-3339	
Production immobilisée			52742	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24063	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1760926	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1080946	
Variation de stock (marchandises)			66006	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2450	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5512	
Autres achats et charges externes			259912	
Impôts, taxes et versements assimilés			10859	
Salaires et traitements			135490	
Charges sociales			45502	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33458	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43190	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94	
Total des charges d’exploitation (II) 			1683424	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77501	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			654	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			654	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			618	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78120	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	567			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	567			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	449			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16964			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1762147			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1700542			
BENEFICE OU PERTE	61605			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24063			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21761		
Total Immobilisations corporelles		755262		284895
Total Immobilisations financières		3426		
Total Général		780449		284895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21761
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120424	919733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3426
Total Général			120424	944921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6878	2483		9361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	510511	30975		541486
AMORTISSEMENTS Total Général	517389	33459		550848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	925		925	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78569	78569		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12162	12162		
Charges constatées d’avance	11256	11256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102913	101988	925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47	47		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	507			507
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98868	98868		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77723	77723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1158	1158		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15611	15611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	193913	193406		507
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3448			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel