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BILAN S.A. ALAIN MACAIRE 2018 Siren 324989599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12000		12000	
Autres immobilisations incorporelles	9761	4394	5366	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199957	179093	20863	
Autres immobilisations corporelles	424129	302545	121584	
Immobilisations en cours	26518		26518	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2501		2501	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1926		1926	
TOTAL (I)	676794	486032	190761	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17614		17614	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	17820		17820	
Marchandises	1273622		1273622	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34282		34282	
Autres créances	20041		20041	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56263		56263	
Charges constatées d’avance	7951		7951	
TOTAL (II)	1427594		1427594	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2104389	486032	1618356	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1119077			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91993			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1255070			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12142			
Emprunts et dettes financières divers (4)	112934			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109293			
Dettes fiscales et sociales	123438			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5476			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	363285			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1618356			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	359329			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	121			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1795224		1795224	
Production vendue biens	40348		40348	
Production vendue services	21076		21076	
Chiffres d’affaires nets	1856649		1856649	
				
Production stockée			5100	
Production immobilisée			26518	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3316	
Autres produits			876	
Total des produits d’exploitation (I)			1892460	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1156644	
Variation de stock (marchandises)			47971	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6924	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11707	
Autres achats et charges externes			226145	
Impôts, taxes et versements assimilés			11130	
Salaires et traitements			207384	
Charges sociales			64881	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37874	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			919	
Total des charges d’exploitation (II) 			1771582	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120877	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1734	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1734	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2784	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2784	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1049	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119827	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	210			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27744			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1894405			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1802411			
BENEFICE OU PERTE	91993			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3316			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17023		7450
Total Immobilisations corporelles		594431		82015
Total Immobilisations financières		3963		465
Total Général		615417		89930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2712	21761
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25842	650605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4428
Total Général			28553	676794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5023	2083	2712	4394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	471689	35791	25842	481638
AMORTISSEMENTS Total Général	476712	37875	28553	486033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1927		1927	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34282	34282		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20041	20041		
Charges constatées d’avance	7951	7951		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64201	62275	1927	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121	121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12021	8065	3956	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109294	109294		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123439	123439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118411	118411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	363285	359330	3956	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16435			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel