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BILAN S.A. ALAIN MACAIRE 2017 Siren 324989599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12000		12000	
Autres immobilisations incorporelles	5022	5022		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191998	169494	22503	
Autres immobilisations corporelles	402432	302193	100238	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2501		2501	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1461		1461	
TOTAL (I)	615417	476711	138705	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29321		29321	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12720		12720	
Marchandises	1321594		1321594	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23988		23988	
Autres créances	52308		52308	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104247		104247	
Charges constatées d’avance	6781		6781	
TOTAL (II)	1550960		1550960	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2166377	476711	1689666	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1025473			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93603			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1163077			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19555			
Emprunts et dettes financières divers (4)	153283			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199063			
Dettes fiscales et sociales	78385			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76300			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	526588			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1689666			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	521099			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1877206		1877206	
Production vendue biens	34120	544	34665	
Production vendue services	21502		21502	
Chiffres d’affaires nets	1932829	544	1933374	
				
Production stockée			-1230	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6693	
Autres produits			184	
Total des produits d’exploitation (I)			1939022	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1481038	
Variation de stock (marchandises)			-143332	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8580	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			903	
Autres achats et charges externes			195523	
Impôts, taxes et versements assimilés			11268	
Salaires et traitements			165881	
Charges sociales			58026	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39459	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120	
Total des charges d’exploitation (II) 			1817468	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121554	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4015	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4015	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4204	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4204	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-189	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121364	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6248			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6326			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	702			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	467			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1169			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5156			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32918			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1949363			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1855760			
BENEFICE OU PERTE	93603			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6693			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17023		
Total Immobilisations corporelles		579912		29167
Total Immobilisations financières		3963		
Total Général		600898		29167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14648	594431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3963
Total Général			14648	615417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5023			5023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	446410	39460	14181	471689
AMORTISSEMENTS Total Général	451433	39460	14181	476712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1462		1462	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23988	23988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52309	52309		
Charges constatées d’avance	6781	6781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84540	83078	1462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19516	14027	5489	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199064	199064		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78386	78386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153283	153283		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76300	76300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	526589	521100	5489	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18202			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel