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BILAN PROLUXE 2019 Siren 324905082
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3980 2453 1527
Fonds commercial 76225 76225
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 32097 7333 24764
Installations techniques, matériel et outillage industriels 59141 52535 6606
Autres immobilisations corporelles 16916 13083 3833
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 19698 19698
Prêts
Autres immobilisations financières 3900 3900
TOTAL (I) 211955 75404 136551
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 852 852
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 186222 19954 166269
Autres créances 6389 6389
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 15 15
Disponibilités 46081 46081
Charges constatées d’avance 4744 4744
TOTAL (II) 244304 19954 224350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 456259 95358 360901
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 12000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 9909
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 290776
Report à nouveau -57516
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -19613
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 236756
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 19700
TOTAL (III) 19700
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1200
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11763
Dettes fiscales et sociales 76750
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 14732
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 104445
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 360901
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 104445
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 32088 32088
Production vendue biens
Production vendue services 613161 613161
Chiffres d’affaires nets 645249 645249
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1097
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 21200
Autres produits 156
Total des produits d’exploitation (I) 667703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 29038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 620
Autres achats et charges externes 107272
Impôts, taxes et versements assimilés 10630
Salaires et traitements 406546
Charges sociales 103535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5135
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 19700
Autres charges 17
Total des charges d’exploitation (II) 686345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -18643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -18643
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 902
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 68
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 970
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -970
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 667703
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 687316
BENEFICE OU PERTE -19613
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 7508
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 78404 1800
Total Immobilisations corporelles 100685 7551
Total Immobilisations financières 26438
Total Général 205527 9351
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80204
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 83 108153
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2840 23598
Total Général 2923 211955
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2180 273 2453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 69385 3581 14 72951
AMORTISSEMENTS Total Général 71565 3854 14 75404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 21200 19700 21200 19700
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 21200 19700 21200 19700
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 14819 5135 19954
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 14819 5135 19954
TOTAL GENERAL 36019 24835 21200 39654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3900 3900
Clients douteux ou litigieux 32063 32063
Autres créances clients 154159 154159
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1033 1033
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 5357 5357
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 4744 4744
TOTAL ETAT DES CREANCES 201255 165292 35963
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 11763 11763
Personnel et comptes rattachés 24256 24256
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15878 15878
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 35611 35611
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1005 1005
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1200 1200
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14732 14732
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 104445 104445
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 12624
Location, charges locatives et de copropriété 16026
Personnel extérieur à l’entreprise 12113
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2370
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 64140
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 107272
Taxe professionnelle 2670
Autres impôts, taxes et versements assimilés 7960
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 10630
Montant de la TVA. collectée 127501
Total TVA. déductible sur biens et services 17787
Effectif moyen du personnel 17
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 17