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BILAN POLYCLINIQUE SAINT JEAN 2020 Siren 324947753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1112181	851685	260496	336184
Fonds commercial	3965455		3965455	3965455
Autres immobilisations incorporelles	304593		304593	304593
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2182350	1603733	578618	572936
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11067472	7451430	3616042	3617203
Autres immobilisations corporelles	4420234	2873148	1547086	1781066
Immobilisations en cours	3475		3475	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5158255		5158255	5158255
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88819		88819	88539
TOTAL (I)	28302835	12779996	15522839	15824231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1332808		1332808	1748257
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3689100		3689100	3749056
Autres créances	123614		123614	70030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1160017		1160017	1160017
Disponibilités	3687384		3687384	1782130
Charges constatées d’avance	65241		65241	69715
TOTAL (II)	10058163		10058163	8579205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38360998	12779996	25581002	24403436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3377001		3377001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2859901		2859901	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	366753		366753	
Réserves statutaires ou contractuelles	5610		5610	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7188327		7710381	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2630136		1554594	
Subventions d’investissement	347734		142629	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16775462		16016869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			15877	
TOTAL (III)			15877	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	317504		552358	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2813768		3400753	
Dettes fiscales et sociales	3195349		2607024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2478919		1810555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8805540		8370690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25581002		24403436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	42281762	3378647	45660409	44053286
Chiffres d’affaires nets	42281762	3378647	45660409	44053286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1132012	80989
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			771946	336919
Autres produits			91	5
Total des produits d’exploitation (I)			47564458	44471199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12474	12621
Variation de stock (marchandises)			2452	-28222
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15603296	15259981
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			412996	-587698
Autres achats et charges externes			8440383	8341214
Impôts, taxes et versements assimilés			2385317	2344557
Salaires et traitements			12064805	12083585
Charges sociales			3918908	3863705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1552793	1477616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			443	1087
Total des charges d’exploitation (II) 			44393867	42768445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3170591	1702753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			111025	82465
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			464418	457527
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4133	3663
Reprises sur provisions et transferts de charges			7919	3332
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			476470	464522
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6800	10818
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				8
Total des charges financières (VI)			6800	10818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			469670	453704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3751285	2238922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19259		67219	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38134		21858	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57393		89077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	207577		253131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7773			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215350		253131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-157957		-164054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	383407		117988	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	580085		402287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48209346		45107263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45579209		43552669	
BENEFICE OU PERTE	2630136		1554594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5346646		35584
Total Immobilisations corporelles		16812029		1223310
Total Immobilisations financières		5246794		280
Total Général		27405468		1259174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5382229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			361807	17673532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5247074
Total Général			361807	28302835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	740413	111272		851685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10840824	1441522	354034	11928311
AMORTISSEMENTS Total Général	11581238	1552793	354034	12779996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15877		15877	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23		23	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23		23	
TOTAL GENERAL	15900		15900	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts			5	
Autres immobilisations financières	88819		88819	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3689100	3689100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6140	6140		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32985	32985		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18000	18000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66489	66489		
Charges constatées d’avance	65241	65241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3966773	3877954	88819	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	317504	167504	150000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2813768	2813768		
Personnel et comptes rattachés	1502585	1502585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1362126	1362126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34819	34819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	295820	295820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1524679	1477926	46753	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	954240	954240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8805540	8608787	196753	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	234853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel