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BILAN ENTREPRISE DELAUBERT 2018 Siren 324958081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23713	22515	1198	1998
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	584887	411380	173507	228878
Installations techniques, matériel et outillage industriels	563765	498788	64977	58204
Autres immobilisations corporelles	153540	119489	34052	46517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17980		17980	17980
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1389620	1052172	337448	399311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80928		80928	87380
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	72		72	
Clients et comptes rattachés	1214269	6145	1208124	1123358
Autres créances	117117		117117	194285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1003558		1003558	855932
Charges constatées d’avance	30466		30466	36106
TOTAL (II)	2446409	6145	2440264	2297062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3836029	1058317	2777712	2696373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	525782		428739	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	500373		297043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1246155		945782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	154593		395993	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	154593		395993	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37336		57371	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10243		15276	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	786419		592979	
Dettes fiscales et sociales	419105		397445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38506		31770	
Produits constatés d’avance (2)	85356		259758	
TOTAL (IV)	1376964		1354599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2777712		2696373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6718393		6718393	5539317
Chiffres d’affaires nets	6718393		6718393	5539317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119764	35506
Autres produits			14493	381
Total des produits d’exploitation (I)			6852650	5575205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2162657	1622432
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6452	12328
Autres achats et charges externes			2825198	1897170
Impôts, taxes et versements assimilés			54902	56920
Salaires et traitements			699937	780118
Charges sociales			429776	471385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88359	92916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3270
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90670	80
Total des charges d’exploitation (II) 			6357951	4936617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			494699	638588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1383	1700
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1383	1700
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5169	4245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5169	4245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3786	-2545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			490912	636043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11271		6833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	248853		5000	
Total des produits exceptionnels (VII)	260124		11833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2154		393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64371		5513	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8018		186521	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74543		192427	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	185580		-180594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			43873	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	176120		114532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7114156		5588738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6613783		5291695	
BENEFICE OU PERTE	500373		297043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69447		
Total Immobilisations corporelles		1313570		43378
Total Immobilisations financières		17980		
Total Général		1400997		43378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54755	1302192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17980
Total Général			54755	1389619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21715	800		22515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	979972	87559	37872	1029657
AMORTISSEMENTS Total Général	1001687	88359	37872	1052172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				154593
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	395993	7454	248853	154593
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100578		94434	6145
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100578		94434	6145
TOTAL GENERAL	496571	7454	343287	160738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			94434	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7454	248853	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6862	6862		
Autres créances clients	1207407	1207407		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1375	1375		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3480	3480		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80462	80462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29442	29442		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2359	2359		
Charges constatées d’avance	30466	30466		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1361851	1361851		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37336	20268	17068	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	786419	786419		
Personnel et comptes rattachés	19645	19645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88608	88608		
Impôts sur les bénéfices	10511	10511		
T.V.A.	289299	289299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11042	11042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38506	38506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85356	85356		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1366721	1349653	17068	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20036			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29		32