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BILAN COOPERATIVE DE CHAUFFAGE DU LITTORAL 2019 Siren 324991009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	243	243		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2805	1448	1357	1210
Autres immobilisations corporelles	20251	17901	2350	4908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	620		620	617
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2000
Autres immobilisations financières	930		930	930
TOTAL (I)	24850	19593	5257	9665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17689		17689	21953
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3652		3652	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64029	27082	36947	52614
Autres créances	6495		6495	10581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400399	2488	397912	321209
Disponibilités	84658		84658	160721
Charges constatées d’avance	6158		6158	4335
TOTAL (II)	583080	29569	553511	571412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	607930	49162	558768	581077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	32980		32980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95553		87421	
Réserves statutaires ou contractuelles	199955		184233	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22386		17474	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20676		59126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	371550		381234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1769		5517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111498		115716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2400		3757	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18811		21096	
Dettes fiscales et sociales	29701		30965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23040		22791	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	187218		199843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	558768		581077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	111498			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	267592	43470	311062	295643
Chiffres d’affaires nets	267592	43470	311062	295643
				
Production stockée			3652	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			963	4138
Autres produits			947	1
Total des produits d’exploitation (I)			316623	299782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72164	68022
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4264	-910
Autres achats et charges externes			51519	49389
Impôts, taxes et versements assimilés			62	557
Salaires et traitements			105150	75199
Charges sociales			64519	46108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3287	3669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			531	1155
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	5
Total des charges d’exploitation (II) 			301499	243194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15124	56588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8561	8410
Reprises sur provisions et transferts de charges			1924	179
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10485	8589
Dotations financières sur amortissements et provisions			214	639
Intérêts et charges assimilées			4372	4766
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	4
Total des charges financières (VI)			4592	5409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5893	3180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21017	59768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57		3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57		-3	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	284		639	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	327108		308371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	306432		249245	
BENEFICE OU PERTE	20676		59126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243		
Total Immobilisations corporelles		22180		876
Total Immobilisations financières		3547		3
Total Général		25971		879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				243
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23056
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	1550
Total Général			2000	24850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	243			243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16062	3287		19349
AMORTISSEMENTS Total Général	16306	3287		19593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26551	531		27082
Autres provisions pour dépréciation	4197	214	1924	2488
Total Provisions pour dépréciation	30748	745	1924	29569
TOTAL GENERAL	30748	745	1924	29569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	930		930	
Clients douteux ou litigieux	29653		29653	
Autres créances clients	34376	34376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5301	5301		
T. V. A.	1194	1194		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6158	6158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77612	47030	30583	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1769	1769		
Emprunts et dettes financières divers	76171	13986	62185	
Fournisseurs et comptes rattachés	18811	18811		
Personnel et comptes rattachés	3444	3444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18833	18833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6999	6999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	426	426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35327	35327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23040	23040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	184818	122633	62185	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel