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BILAN CLECIM SAS 2020 Siren 324905165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1621664	1551971	69693	104367
Fonds commercial	2529617	2529617		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	534623	157610	377013	374678
Constructions	9072870	5589872	3482999	3665494
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16663987	12959466	3704521	4117317
Autres immobilisations corporelles	3117884	2915153	202731	260427
Immobilisations en cours	63007		63007	123957
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3518		3518	8951
TOTAL (I)	33607169	25703688	7903481	8655190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1607337	723320	884017	959531
En cours de production de biens	6981454		6981454	2599883
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	234353		234353	187706
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1438953		1438953	1291325
Clients et comptes rattachés	36373184	504814	35868370	46944933
Autres créances	5250574		5250574	6969001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	634353		634353	808735
Charges constatées d’avance	122105		122105	333978
TOTAL (II)	52642312	1228134	51414178	60095093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	32253		32253	52538
TOTAL GENERAL (0 à V)	86281733	26931822	59349912	68802820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			12000000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1276428		-2419201	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11388875		-10857227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	706734		657998	
TOTAL (I)	-6958569		4381570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8381990		4591335	
Provisions pour charges	1590371		1413855	
TOTAL (III)	9972361		6005190	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14378915		6826503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18475637		26719661	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15723676		18984840	
Dettes fiscales et sociales	5342663		5252055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	241362		2090	
Produits constatés d’avance (2)	2173833		630911	
TOTAL (IV)	56336086		58416060	
(V)	33			
TOTAL GENERAL (I à V)	59349912		68802820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37860449		31696400	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7316241	40008883	47325124	69752805
Production vendue services	1980543	8263185	10243728	11697701
Chiffres d’affaires nets	9296784	48272068	57568852	81450506
				
Production stockée			5289768	982530
Production immobilisée			7893	57440
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5478307	2774868
Autres produits			170891	83969
Total des produits d’exploitation (I)			68515712	85349313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			325	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1286680	1665328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			926043	583131
Autres achats et charges externes			43274589	65367368
Impôts, taxes et versements assimilés			1158549	1495942
Salaires et traitements			15494393	16314548
Charges sociales			7311310	6516384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1146214	1121413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126648	487657
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6908907	3174175
Autres charges			2050649	472041
Total des charges d’exploitation (II) 			79684305	97197988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11168593	-11848675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1953	238654
Reprises sur provisions et transferts de charges			52924	1224
Différences positives de change			2081160	6263901
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2136037	6503779
Dotations financières sur amortissements et provisions			33874	52924
Intérêts et charges assimilées			224174	171433
Différences négatives de change			2342114	6315565
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2600161	6539922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-464124	-36142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11632718	-11884817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			410000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000		1022397	
Total des produits exceptionnels (VII)	100000		1432397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	146429		23052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			402190	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195165		688979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95165		743419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-339008		-284172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70751749		93285490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82140624		104142716	
BENEFICE OU PERTE	-11388875		-10857227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			19680	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4125582		25698
Total Immobilisations corporelles		29108621		495686
Total Immobilisations financières		8951		900
Total Général		33243153		522284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4151280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			151937	29452371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6333	3518
Total Général			158270	33607169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1491599	60372		1551971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20566748	1085841	30490	21622100
AMORTISSEMENTS Total Général	22058347	1146213	30490	23174071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				706734
Total Provisions réglementées	657998	48736		706734
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				3103940
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				33874
Provisions pour pensions et obligations similaires				1590371
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5244176
Total Provisions pour risques et charges	6005190	6942781	2975610	9972361
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3518		3518	
Clients douteux ou litigieux	36373184	35560128	813056	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5250574	3125918	2124656	
Charges constatées d’avance	122105	122105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41749381	38808151	2941230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15723676	15723676		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5342663	5342663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14378915	14378915		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241362	241362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2173833	2173833		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37860449	37860449		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	291			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	291