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BILAN BERNAY AUTOMATION SA 2020 Siren 324958271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	245490	202640	42850	
Concessions, brevets et droits similaires	150577	75894	74683	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15245		15245	
Constructions	1609162	1057836	551327	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2223258	1549716	673542	
Autres immobilisations corporelles	436998	410617	26381	
Immobilisations en cours	31133		31133	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	700		700	
Prêts				
Autres immobilisations financières	112623		112623	
TOTAL (I)	4825185	3296703	1528482	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1209195	83784	1125410	
En cours de production de biens	653783	14412	639372	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12192		12192	
Clients et comptes rattachés	420167		420167	
Autres créances	139865		139865	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	369582		369582	
Charges constatées d’avance	56875		56875	
TOTAL (II)	2861659	98196	2763463	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7686845	3394899	4291946	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80080			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400000			
Report à nouveau	47922			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-152418			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1176384			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1253430			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48522			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	178498			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	697602			
Dettes fiscales et sociales	712418			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4186			
Produits constatés d’avance (2)	192905			
TOTAL (IV)	3087562			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4291946			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1938028			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4555570		4555570	
Production vendue services	1517339		1517339	
Chiffres d’affaires nets	6072909		6072909	
				
Production stockée			-561430	
Production immobilisée			368604	
Subventions d’exploitation			205018	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267250	
Autres produits			27040	
Total des produits d’exploitation (I)			6379391	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1396504	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			46545	
Autres achats et charges externes			1693460	
Impôts, taxes et versements assimilés			127633	
Salaires et traitements			2142184	
Charges sociales			822355	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197576	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98196	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28000	
Autres charges			50	
Total des charges d’exploitation (II) 			6552502	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-173112	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38231	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38231	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38219	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-211330	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18346			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18346			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18346			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-58912			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6397749			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6550168			
BENEFICE OU PERTE	-152418			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21013			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	55584			
Renvois : Transfert de charges	107936			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		230424		15066
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161526		
Total Immobilisations corporelles		3291182		1250799
Total Immobilisations financières		155702		
Total Général		3838834		1265865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				245490
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10949		150577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		199615	26572	4315795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		42379		113323
Total Général		252942	26572	4825185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	189952	12688		202640
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38253	37641		75894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2870922	147246		3018168
AMORTISSEMENTS Total Général	3099127	197576		3296703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		28000		28000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	159315	98196	159315	98196
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	159315	98196	159315	98196
TOTAL GENERAL	159315	126196	159315	126196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126196	159315	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112623		112623	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	420167	420167		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4083	4083		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46067	46067		
Impôts sur les bénéfices	44899	44899		
T. V. A.	38646	38646		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18363	18363		
Charges constatées d’avance	56875	56875		
TOTAL ETAT DES CREANCES	741723	629100	112623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1253430	103896	899003	250531
Emprunts et dettes financières divers	846	846		
Fournisseurs et comptes rattachés	697602	697602		
Personnel et comptes rattachés	356099	356099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254583	254583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95991	95991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5745	5745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47676	47676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182685	182685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	192905	192905		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3087562	1938028	899003	250531
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1178000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	27322			
Engagement de crédit-bail immobilier	483295			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	303372			
Location, charges locatives et de copropriété	110491			
Personnel extérieur à l’entreprise	390167			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	206959			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	682471			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1693460			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	127633			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	127633			
Montant de la TVA. collectée	1338724			
Total TVA. déductible sur biens et services	577285			
Effectif moyen du personnel	76			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	76