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BILAN BERNAY AUTOMATION SA 2017 Siren 324958271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	153849	153849		
Concessions, brevets et droits similaires	38861	31488	7373	3501
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15245		15245	15245
Constructions	1062499	1021831	40668	27094
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1504802	1250584	254218	126838
Autres immobilisations corporelles	413617	394070	19548	16023
Immobilisations en cours	8226		8226	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	700		700	700
Prêts				
Autres immobilisations financières	189731		189731	179136
TOTAL (I)	3387530	2851821	535708	368538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1145410	79741	1065669	1095461
En cours de production de biens	959245	19283	939962	528193
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13327		13327	17036
Clients et comptes rattachés	304406		304406	429724
Autres créances	383507		383507	574810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				168
Disponibilités	389190		389190	530111
Charges constatées d’avance	67387		67387	21379
TOTAL (II)	3262472	99024	3163448	3196881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6650001	2950846	3699156	3565418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800800		800800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80080		80080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150000			
Report à nouveau	7336		81991	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220017		275344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1258233		1238216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104764		9371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	846		846	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	392624		357726	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	847188		760216	
Dettes fiscales et sociales	932231		1019316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12794		10644	
Produits constatés d’avance (2)	150476		169083	
TOTAL (IV)	2440923		2327202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3699156		3565418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5037981	379616	5417597	6740981
Production vendue services	1759817	105555	1865372	1571582
Chiffres d’affaires nets	6797798	485170	7282969	8312563
				
Production stockée			374052	-463733
Production immobilisée			150321	
Subventions d’exploitation			60317	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201313	159004
Autres produits			2851	497
Total des produits d’exploitation (I)			8071823	8012331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2127105	1910163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30800	17271
Autres achats et charges externes			1587077	1622907
Impôts, taxes et versements assimilés			183019	177832
Salaires et traitements			2625842	2477099
Charges sociales			1037199	1053618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111760	147641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99024	137749
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103	2664
Total des charges d’exploitation (II) 			7801928	7546945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269896	465386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4020	6487
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4020	6487
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30047	39165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30047	39165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26027	-32678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243869	432709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144		1262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			741	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144		2003	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144		1997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40006		160961	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16298		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8075844		8022818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7855827		7747474	
BENEFICE OU PERTE	220017		275344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13322		7261	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	66400		64364	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		153849		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30191		8910
Total Immobilisations corporelles		2744963		259424
Total Immobilisations financières		179836		
Total Général		3108839		268334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				153849
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			240	38861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3004389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				190431
Total Général			240	3387530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	153849			153849
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26690	5038	240	31488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2559763	106721		2666484
AMORTISSEMENTS Total Général	2740302	111760	240	2851821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	137749	99024	137749	99024
Sur comptes clients	943		943	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	138693	99024	138693	99024
TOTAL GENERAL	138693	99024	138693	99024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99024	138693	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189731			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	304406			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1666			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3333			
Impôts sur les bénéfices	151242			
T. V. A.	34019			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21637			
Groupe et associés	148166			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23445			
Charges constatées d’avance	67387			
TOTAL ETAT DES CREANCES	945032	755301	189731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22564	22564		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82200	25109	57091	
Emprunts et dettes financières divers	846	846		
Fournisseurs et comptes rattachés	847188	847188		
Personnel et comptes rattachés	390270	390270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	385442	385442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152072	152072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4447	4447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12794	12794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150476	150476		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2048298	1991207		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	88622			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20797			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	75