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BILAN XELIANS ARCHIVAGE 2020 Siren 324847094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10958439	6549077	4409362	214296
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1366106	26679	1339427	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2202323		2202323	416276
Constructions	48155085	27186843	20968242	3180192
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18905580	17836219	1069362	86167
Autres immobilisations corporelles	18880961	16314974	2565987	2015324
Immobilisations en cours	188191		188191	
Avances et acomptes				14469
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	375231		375231	354510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1113462		1113462	332383
TOTAL (I)	102145379	67913791	34231588	6613607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	193149		193149	160364
Avances et acomptes versés sur commandes	688		688	
Clients et comptes rattachés	22437496	121600	22315897	14240243
Autres créances	8337082		8337082	1751942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5226991		5226991	1858614
Charges constatées d’avance	686558		686558	339030
TOTAL (II)	36881964	121600	36760364	18350193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	139027343	68035391	70991953	24963800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1495475		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13625111			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	476355		476355	
Report à nouveau	1975386		3009117	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2283029		2836269	
Subventions d’investissement	13609		16330	
Provisions réglementées	5019954			
TOTAL (I)	24938919		6888071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	528		303	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6650308		211400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27910			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9386654		3541307	
Dettes fiscales et sociales	13224366		3820252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1005988			
Autres dettes	279592		395177	
Produits constatés d’avance (2)	15412689		10107291	
TOTAL (IV)	45988034		18075729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70991953		24963800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46021697		18075729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1101981		1101981	806086
Production vendue biens	580772		580772	372732
Production vendue services	61790931	347665	62138596	25806117
Chiffres d’affaires nets	63473683	347665	63821348	26984934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46860	38283
Autres produits			7033	
Total des produits d’exploitation (I)			63875241	27023218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			384755	39283
Variation de stock (marchandises)			14965	-20411
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185509	563571
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25167153	14142602
Impôts, taxes et versements assimilés			2626138	942798
Salaires et traitements			15445224	5246336
Charges sociales			5845953	2130239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5079378	1201093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15088
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1914818	9960
Total des charges d’exploitation (II) 			56663893	24270559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7211348	2752658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			336912	335093
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5383	
Reprises sur provisions et transferts de charges				12612
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			342296	347705
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2650	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2650	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			339646	347705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7550994	3100363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-11852		26219	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10722		1072723	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3023			
Total des produits exceptionnels (VII)	1893		1098941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	281261		3769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2383073		148376	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	334962			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2999296		152145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2997404		946797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	798766		355136	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1471795		855755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64219430		28469864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61936401		25633595	
BENEFICE OU PERTE	2283029		2836269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1043153		1270252	
Renvois : Transfert de charges	42951		28412	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1914640			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		573170		14100049
Total Immobilisations corporelles		18851210		69495401
Total Immobilisations financières		686893		801800
Total Général		20111272		84397251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2348674	12324545
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14469	88332142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1488693
Total Général			2363143	102145379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	332205	6216871		6549077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13138781	48199255		61338036
AMORTISSEMENTS Total Général	13470987	54416126		67887112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5019954
Total Provisions réglementées		5019954		5019954
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65000
Total Provisions pour risques et charges		65000		65000
sur immobilisations – incorporelles	26679			26679
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37035	405564	320999	121600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63713	405564	320999	148278
TOTAL GENERAL	63713	5490518	320999	5233233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			46860	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		334962	3023	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1113462		1113462	
Clients douteux ou litigieux	151556		151556	
Autres créances clients	22285941	20769412	1516529	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11703	11703		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	211677	211677		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6718611	6718611		
Autres impôts, taxes versements assimilés	55548	55548		
Divers	197196	197196		
Groupe et associés	264932	264932		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	877415	877415		
Charges constatées d’avance	720221	720221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32608261	29826714	2781547	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	529	528		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	180493	180495		
Fournisseurs et comptes rattachés	9386654	9386654		
Personnel et comptes rattachés	2260355	2260355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1846126	1846126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8776217	8776217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	341668	341668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1005988	1005988		
Groupe et associés	6469813	6469813		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	279592	279592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15446352	15446352		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45993787	45993787		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	3870000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6801639		5457371	
Location, charges locatives et de copropriété	6392843		2041105	
Personnel extérieur à l’entreprise	600014		1109113	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2041352		258586	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6276			
Autres comptes	9325029		5276427	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25167153		14142602	
Taxe professionnelle	1432002		137124	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1194136		805674	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2626138		942798	
Montant de la TVA. collectée	12669101		5381694	
Total TVA. déductible sur biens et services	5034740		2801859	
Effectif moyen du personnel	528			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	528