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BILAN XELIANS ARCHIVAGE 2019 Siren 324847094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	546491	332205	214286	357408
Fonds commercial	26679	26679		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	416276		416276	416276
Constructions	8604077	5423886	3180192	3307917
Installations techniques, matériel et outillage industriels	958643	872476	86167	98275
Autres immobilisations corporelles	8857744	6842420	2015324	2289981
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	14469		14469	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	354510		354510	490273
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	332383		332383	331357
TOTAL (I)	20111272	13497665	6613607	7291486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	160364		160364	139953
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14277278	37035	14240243	13366302
Autres créances	1751942		1751942	957651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1858614		1858614	480938
Charges constatées d’avance	339030		339030	301650
TOTAL (II)	18387228	37035	18350193	15246494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38498500	13534700	24963800	22537980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	476355		476355	
Report à nouveau	3009117		3003688	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2836269		2105429	
Subventions d’investissement	16330		19052	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6888071		6154523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303			
Emprunts et dettes financières divers (4)	211400		193105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3541307		2432895	
Dettes fiscales et sociales	3820252		3833876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	395177		38099	
Produits constatés d’avance (2)	10107291		9885482	
TOTAL (IV)	18075729		16383456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24963800		22537980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18075729		16381956	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	806086		806086	709105
Production vendue biens	372732		372732	392891
Production vendue services	25491566	314551	25806117	23848947
Chiffres d’affaires nets	26670383	314551	26984934	24950943
				
Production stockée				
Production immobilisée				16157
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38283	295850
Autres produits				28
Total des produits d’exploitation (I)			27023218	25262978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39283	60785
Variation de stock (marchandises)			-20411	-10119
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			563571	490999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14142602	12359877
Impôts, taxes et versements assimilés			942798	962578
Salaires et traitements			5246336	5103236
Charges sociales			2130239	2006465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1201093	1115629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15088	16709
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9960	29
Total des charges d’exploitation (II) 			24270559	22106189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2752658	3156789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			335093	321066
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12612	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			347705	321066
Dotations financières sur amortissements et provisions				12612
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				12612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			347705	308453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3100363	3465242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26219		3209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1072723		2722	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5948	
Total des produits exceptionnels (VII)	1098941		11879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3769		29467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	148376			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152145		29467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	946797		-17588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	355136		364327	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	855755		977898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28469864		25595923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25633595		23490494	
BENEFICE OU PERTE	2836269		2105429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1270252		1261913	
Renvois : Transfert de charges	28412		54938	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		573170		
Total Immobilisations corporelles		18209919		641290
Total Immobilisations financières		834242		1026
Total Général		19617331		642316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				573170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18851210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			148375	686893
Total Général			148375	20111272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	189083	143122		332205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12097471	1057972	16661	13138781
AMORTISSEMENTS Total Général	12286554	1201094	16661	13470987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	26679			26679
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31818	15087	9871	37035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71109	15087	22483	63713
TOTAL GENERAL	71109	15087	22483	63713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15087	9871	
                                             - Financières			12612	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	332383		332383	
Clients douteux ou litigieux	44628		44628	
Autres créances clients	14232650	13288625	944025	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	467270	467270		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	166692	166692		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1117980	1117980		
Charges constatées d’avance	339030	339030		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16700633	15379597	1321036	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	303	303		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3541307	3541307		
Personnel et comptes rattachés	773042	773042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	501231	501231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2468166	2468166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77813	77813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	211400	211400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	395177	395177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10107291	10107291		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18075729	18075729		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	2100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5457371		4222920	
Location, charges locatives et de copropriété	2041105		2064688	
Personnel extérieur à l’entreprise	1109113		837704	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	258586		200209	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5276427		5034356	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14142602		12359877	
Taxe professionnelle	137124		175708	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	805674		786870	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	942798		962578	
Montant de la TVA. collectée	5381694		4928085	
Total TVA. déductible sur biens et services	2801859		2521354	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel