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BILAN XELIANS ARCHIVAGE 2018 Siren 324847094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	546491	189083	357408	3016
Fonds commercial	26679	26679		26679
Autres immobilisations incorporelles				386531
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	416276		416276	416276
Constructions	8335037	5027121	3307917	3393672
Installations techniques, matériel et outillage industriels	913033	814759	98275	131017
Autres immobilisations corporelles	8545573	6255592	2289981	2552999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	502885	12612	490273	502885
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	331357		331357	330917
TOTAL (I)	19617331	12325845	7291486	7743993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	139953		139953	129835
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13398120	31818	13366302	11618463
Autres créances	957651		957651	1023094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	480938		480938	930339
Charges constatées d’avance	301650		301650	406675
TOTAL (II)	15278312	31818	15246494	14108405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34895643	12357663	22537980	21852398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	476355		476355	
Report à nouveau	3003688		3142135	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2105429		2661552	
Subventions d’investissement	19052		21773	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6154523		6851816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5948	
Provisions pour charges			232088	
TOTAL (III)			238036	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	193105		292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2432895		1983445	
Dettes fiscales et sociales	3833876		3342746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38099			
Produits constatés d’avance (2)	9885482		9436063	
TOTAL (IV)	16383456		14762546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22537980		21852398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	193105			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	709105		709105	711768
Production vendue biens	392891		392891	259090
Production vendue services	23848947		23848947	22380734
Chiffres d’affaires nets	24950943		24950943	23351592
				
Production stockée				
Production immobilisée			16157	413210
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			295850	90108
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			25262978	23854910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60785	
Variation de stock (marchandises)			-10119	-14883
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			490999	476071
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12359877	10923882
Impôts, taxes et versements assimilés			962578	965076
Salaires et traitements			5103236	4803042
Charges sociales			2006465	1906780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1115629	931981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16709	13986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	
Total des charges d’exploitation (II) 			22106189	20005935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3156789	3848975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			321066	316564
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			321066	316564
Dotations financières sur amortissements et provisions			12612	
Intérêts et charges assimilées				7208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12612	7208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			308453	309356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3465242	4158331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3209		2323	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2722		302722	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5948			
Total des produits exceptionnels (VII)	11879		305045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29467		42862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			140823	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5948	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29467		189634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17588		115411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	364327		423807	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	977898		1188383	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25595923		24476519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23490494		21814966	
BENEFICE OU PERTE	2105429		2661552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		557013		16157
Total Immobilisations corporelles		17561275		675799
Total Immobilisations financières		833802		440
Total Général		18952090		692396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				573170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27155	18209919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				834242
Total Général			27155	19617331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114108	74975		189083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11067310	1057315	27154	12097471
AMORTISSEMENTS Total Général	11181419	1132289	27154	12286554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	238036		238036	
sur immobilisations – incorporelles	26679			26679
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12612
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23934	7884		31818
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50613	20497		71109
TOTAL GENERAL	288649	20497	238036	71109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7884	232088	
                                             - Financières		12612		
                                            - Exceptionnelles			5948	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	331357		331357	
Clients douteux ou litigieux	43232		43232	
Autres créances clients	13354888	12605751	749137	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1900	1900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	309858	309858		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	88892	88892		
Groupe et associés	513052	513052		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43948	43948		
Charges constatées d’avance	301650	301650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14988778	13865052	1123726	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2432895	2432895		
Personnel et comptes rattachés	768165	768165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	536247	536247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2391352	2391352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138112	138112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	193105	193105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38099	38099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9885482	9885482		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16383456	16383456		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel