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BILAN XELIANS ARCHIVAGE 2017 Siren 324847094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117124	114108	3016	2156
Fonds commercial	26679		26679	26679
Autres immobilisations incorporelles	413210	26679	386531	-26679
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	416276		416276	491275
Constructions	8011183	4617511	3393672	3650392
Installations techniques, matériel et outillage industriels	878035	747018	131017	187086
Autres immobilisations corporelles	8255781	5702781	2552999	2099459
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	502885		502885	502885
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330917		330917	330348
TOTAL (I)	18952090	11208097	7743993	7263601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	129835		129835	114951
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11642397	23934	11618463	10763267
Autres créances	1023094		1023094	259958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	930339		930339	3301375
Charges constatées d’avance	406675		406675	275146
TOTAL (II)	14132339	23934	14108405	14714697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33084429	11232031	21852398	21978298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	476355		476355	
Report à nouveau	3142135		3766127	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2661552		2976008	
Subventions d’investissement	21773		24495	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6851816		7792985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5948		31367	
Provisions pour charges	232088		235021	
TOTAL (III)	238036		266388	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	292		404287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1983445		1364896	
Dettes fiscales et sociales	3342746		3154584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	9436063		8995158	
TOTAL (IV)	14762546		13918926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21852398		21978298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14762546		13918926	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	711768		711768	706645
Production vendue biens	259090		259090	114366
Production vendue services	22380734		22380734	22144103
Chiffres d’affaires nets	23351592		23351592	22965114
				
Production stockée				
Production immobilisée			413210	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90108	23874
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			23854910	22988988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-14883	-18607
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			476071	462889
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10923882	10078650
Impôts, taxes et versements assimilés			965076	889770
Salaires et traitements			4803042	4454326
Charges sociales			1906780	2009193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			931981	956779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13986	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			20005935	18832999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3848975	4155989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			316564	345483
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1235
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			316564	346718
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7208	5089
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7208	5089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			309356	341629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4158331	4497618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2323		18133	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	302722		224644	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	305045		242777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42862		5002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	140823			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5948		58045	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189634		63047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	115411		179729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	423807		457967	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1188383		1243372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24476519		23578482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21814966		20602474	
BENEFICE OU PERTE	2661552		2976008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1204839		1035623	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139953		417060
Total Immobilisations corporelles		16999637		1136556
Total Immobilisations financières		833233		2070
Total Général		17972822		1555686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				557013
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			574918	17561275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	833802
Total Général			576418	18952090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111118	2991		114108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10571424	928991	433105	11067310
AMORTISSEMENTS Total Général	10682542	931982	433105	11181419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5948
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				232088
Total Provisions pour risques et charges	266388	5948	34299	238036
sur immobilisations – incorporelles	26679			26679
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11367	13986	1419	23934
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38045	13986	1419	50613
TOTAL GENERAL	304433	19934	35718	288649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13986	35719	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5948		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330917			
Clients douteux ou litigieux	34015			
Autres créances clients	11608382			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1208			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76122			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	72579			
Groupe et associés	445687			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	427498			
Charges constatées d’avance	406675			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13403083	12613918	789165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1983445	1983445		
Personnel et comptes rattachés	814978	814978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	479615	479615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1937729	1937729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110424	110424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	292	292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9436063	9436063		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14762546	14762546		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	175			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	175