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BILAN XELIANS ARCHIVAGE 2016 Siren 324847094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113274	111117	2156	
Fonds commercial	26679	26678		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	491275		491275	
Constructions	8135017	4484625	3650392	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	866271	679185	187086	
Autres immobilisations corporelles	7507074	5407615	2099459	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	502885		502885	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330348		330347	
TOTAL (I)	17972822	10709221	7263601	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	114951		114951	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10774634	11367	10763267	
Autres créances	259957		259958	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3301375		3301375	
Charges constatées d’avance	275146		275146	
TOTAL (II)	14726064	11367	14714697	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32698886	10720588	21978298	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	476355			
Report à nouveau	3766127			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2976008			
Subventions d’investissement	24495			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7792985			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31367			
Provisions pour charges	235021			
TOTAL (III)	266388			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	404287			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1364896			
Dettes fiscales et sociales	3154584			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	8995158			
TOTAL (IV)	13918926			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21978298			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13056863			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	706645		706645	
Production vendue biens	114366		114366	
Production vendue services	22144103		22144103	
Chiffres d’affaires nets	22965114		22965114	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23874	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			22988988	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-18607	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			462889	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10078650	
Impôts, taxes et versements assimilés			889770	
Salaires et traitements			4454326	
Charges sociales			2009193	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			956779	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			31367	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			18864366	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4124622	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			345483	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1235	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			346718	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5089	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5089	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			341629	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4466251	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18133			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	224644			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	242777			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5002			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26679			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31680			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	211097			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	457967			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1243372			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23578482			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20602474			
BENEFICE OU PERTE	2976008			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1035623			
Renvois : Transfert de charges	18007			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137026		2926
Total Immobilisations corporelles		16782845		261796
Total Immobilisations financières		836357		28
Total Général		17756228		264751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45004	16999637
Prêts et immobilisations financières			309	
Total Immobilisations financières			3152	833233
Total Général			48157	17972822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103272	7846		111118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9622491	948947	14	10571424
AMORTISSEMENTS Total Général	9725763	956793	14	10682542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31367
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				235021
Total Provisions pour risques et charges	236219	31367	1198	266388
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16036		4669	11367
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16036		4669	11367
TOTAL GENERAL	252255	31367	5867	277754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31367	5867	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330348			
Clients douteux ou litigieux	18666			
Autres créances clients	10755968			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	192496			
Autres impôts, taxes versements assimilés	26690			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37133			
Charges constatées d’avance	275146			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11638846	11289832	349013	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1364896	1364896		
Personnel et comptes rattachés	833879	833879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249999	249999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1939295	1939295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114573	114573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	404287	404287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8995158	8149935	845223	
TOTAL – ETAT DES DETTES	13902087	13056863	845223	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	285123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1720000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	6105116			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2622265			
Location, charges locatives et de copropriété	2031440			
Personnel extérieur à l’entreprise	999150			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	156745			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4269051			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10078650			
Taxe professionnelle	463834			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	425936			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	889770			
Montant de la TVA. collectée	4477471			
Total TVA. déductible sur biens et services	1871129			
Effectif moyen du personnel	169			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	169