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BILAN TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE 2017 Siren 324832435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59922	35374	24548	29048
Fonds commercial	46503		46503	46503
Autres immobilisations incorporelles	27022	27022		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16760	16760		110
Constructions	764919	651292	113627	131360
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1349966	1262699	87266	95269
Autres immobilisations corporelles	637337	603805	33532	37353
Immobilisations en cours	21690		21690	5500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61		61	61
Créances rattachées à des participations	889		889	889
Autres titres immobilisés	115		115	115
Prêts	3224		3224	3573
Autres immobilisations financières	5187		5187	17687
TOTAL (I)	2933592	2596952	336641	367467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	433812		433812	342238
En cours de production de biens	20576		20576	46755
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	338054		338054	416815
Marchandises	10171		10171	55246
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1663648	138268	1525381	1637902
Autres créances	95104		95104	145245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137510		137510	104555
Charges constatées d’avance	5887		5887	4248
TOTAL (II)	2704760	138268	2566493	2753004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5638353	2735219	2903133	3120470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1114100		1114100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-732456		-1223259	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	497825		490803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	899469		401644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19356		448918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	184		18	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1626878		1865186	
Dettes fiscales et sociales	355159		381044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2088		18659	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2003664		2713826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2903133		3120470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2665744	3979902	6645646	6512183
Production vendue services	433625		433625	179281
Chiffres d’affaires nets	3099369	3979902	7079271	6691464
				
Production stockée			-150016	-48820
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58753	115381
Autres produits			23	75
Total des produits d’exploitation (I)			6988031	6758101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				365
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3353445	2893696
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-91574	107820
Autres achats et charges externes			1316388	1285862
Impôts, taxes et versements assimilés			124341	121986
Salaires et traitements			1226374	1164381
Charges sociales			446461	463184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77503	78023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17572
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			456	85609
Total des charges d’exploitation (II) 			6453393	6218497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			534638	539603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3444	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			947	279
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1015	279
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29759	48286
Différences négatives de change			3229	645
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32988	48931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31973	-48652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			499221	490952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16622		13959	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16622		14459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8185		14608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20685		14608	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4063		-149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7005668		6772839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6507843		6282036	
BENEFICE OU PERTE	497825		490803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23267		19012	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133447		
Total Immobilisations corporelles		2731144		65026
Total Immobilisations financières		22324		
Total Général		2886915		65026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133447
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5500		2790670
Prêts et immobilisations financières			8411	
Total Immobilisations financières		349	12500	9475
Total Général		5849	12500	2933592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57896	4500		62396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2461552	73003		2534555
AMORTISSEMENTS Total Général	2519448	77503		2596952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	143348		5080	138268
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143348		5080	138268
TOTAL GENERAL	148348		10080	138268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10080	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	889			
Prêts	3224			
Autres immobilisations financières	5187			
Clients douteux ou litigieux	139081			
Autres créances clients	1524567			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	548			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3467			
T. V. A.	17669			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66026			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7394			
Charges constatées d’avance	5887			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1773938	1764638	9300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1934	1934		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17422	6527	10895	
Emprunts et dettes financières divers	4	4		
Fournisseurs et comptes rattachés	1626878	1626878		
Personnel et comptes rattachés	137952	137952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184612	184612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23179	23179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9416	9416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180	180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2088	2088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2003664	1992769	10895	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel