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BILAN TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE 2016 Siren 324832435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59922	30874	29048	33548
Fonds commercial	46503		46503	46503
Autres immobilisations incorporelles	27022	27022		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16760	16650	110	1752
Constructions	758336	626976	131360	155132
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1320919	1225649	95269	116789
Autres immobilisations corporelles	629630	592277	37353	47041
Immobilisations en cours	5500		5500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61		61	61
Créances rattachées à des participations	889		889	889
Autres titres immobilisés	115		115	110
Prêts	3573		3573	745
Autres immobilisations financières	17687		17687	17687
TOTAL (I)	2886915	2519448	367467	420255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	342238		342238	450057
En cours de production de biens	46755		46755	63181
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	416815		416815	458610
Marchandises	55246		55246	45845
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1781250	143348	1637902	1333049
Autres créances	145245		145245	208485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				235000
Disponibilités	104555		104555	266939
Charges constatées d’avance	4248		4248	6536
TOTAL (II)	2896351	143348	2753004	3067703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5783266	2662796	3120470	3487958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1114100		1114100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1223259		-1325318	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	490803		102059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	401644		-89159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	448918		258871	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18		582890	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1865186		2209917	
Dettes fiscales et sociales	381044		496560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18659		18879	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2713826		3567117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3120470		3487958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				330
Production vendue biens	3071447	3440736	6512183	7413132
Production vendue services	179281		179281	148480
Chiffres d’affaires nets	3250728	3440736	6691464	7561941
				
Production stockée			-48820	-114078
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115381	18198
Autres produits			75	10226
Total des produits d’exploitation (I)			6758101	7476288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			365	458
Variation de stock (marchandises)				737452
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2893696	3434909
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			107820	-158658
Autres achats et charges externes			1285862	1278841
Impôts, taxes et versements assimilés			121986	134316
Salaires et traitements			1164381	1095456
Charges sociales			463184	455014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78023	75237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17572	25979
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			85609	10397
Total des charges d’exploitation (II) 			6218497	7099400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			539603	376887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			279	8995
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			279	8995
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48286	59052
Différences négatives de change			645	5175
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48931	64227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48652	-55232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			490952	321655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13959		63378	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		9500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14459		72878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14608		95635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			447132	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14608		542766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-149		-469889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-250292	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6772839		7558161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6282036		7456102	
BENEFICE OU PERTE	490803		102059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19012		21167	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2768155		
Total Immobilisations financières		19492		
Total Général		2921094		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2731144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22324
Total Général				2886915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2447442	73523	59413	2461552
AMORTISSEMENTS Total Général	2500839	78023	59413	2519448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	10000		5000	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	210995	17572	85220	143348
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	210995	17572	85220	143348
TOTAL GENERAL	220995	17572	90220	148347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1952892	1930743	22149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18	18		
Fournisseurs et comptes rattachés	1865186	1865186		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18659	18659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2713826	2710184	3642	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel