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BILAN SOCIETE DE PUBLICITE AUDIOVISUELLE 2018 Siren 324872894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	194444	141299	53144	70744
Fonds commercial	17500		17500	17500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	557743	458652	99091	94640
Autres immobilisations corporelles	1104892	1047012	57880	89171
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	600		600	
Prêts	671		671	671
Autres immobilisations financières	10180		10180	10106
TOTAL (I)	1886029	1646964	239066	282832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	671132	58081	613051	622068
Autres créances	354413		354413	388603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2658010		2658010	4544728
Disponibilités	921175		921175	420291
Charges constatées d’avance	127398		127398	98965
TOTAL (II)	4732128	58081	4674047	6074654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6618157	1705044	4913113	6357486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83075		68229	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35925		3753869	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224200		296902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1543200		5319000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60200		30200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60200		30200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	514929		288001	
Dettes fiscales et sociales	2559750		593450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40328			
Autres dettes	155147		76852	
Produits constatés d’avance (2)	39559		49984	
TOTAL (IV)	3309713		1008286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4913113		6357486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3298135		1008286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4780913	17771	4798684	3109457
Chiffres d’affaires nets	4780913	17771	4798684	3109457
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78523	62019
Autres produits			79961	43089
Total des produits d’exploitation (I)			4957167	3214566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1803595	1132180
Impôts, taxes et versements assimilés			104889	77351
Salaires et traitements			1740904	1119158
Charges sociales			490796	296778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102768	61164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58081	43161
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			386909	237893
Total des charges d’exploitation (II) 			4687942	2967685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269226	246881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			12685	5450
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41157	89757
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41157	89757
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			154	479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154	479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41003	89278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			322914	341608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34343		16220	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4083			
Reprises sur provisions et transferts de charges			21000	
Total des produits exceptionnels (VII)	38426		37220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1075		2395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31075		2395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7351		34824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28414		-10441	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77650		89972	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5049436		3346992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4825236		3050091	
BENEFICE OU PERTE	224200		296902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35361		21488	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	70195		42610	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	385461		237726	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205801		6142
Total Immobilisations corporelles		1641828		52185
Total Immobilisations financières		10777		674
Total Général		1858406		59002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				211944
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31378	1662635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11450
Total Général			31378	1886029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117557	23742		141299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1458016	79026	31378	1505664
AMORTISSEMENTS Total Général	1575574	102768	31378	1646964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	30200	30000		60200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43161	58081	43161	58081
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43161	58081	43161	58081
TOTAL GENERAL	73361	88081	43161	118281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58081	43161	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	671			
Autres immobilisations financières	10180			
Clients douteux ou litigieux	75124			
Autres créances clients	584431			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	117550			
T. V. A.	98938			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51619			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85307			
Charges constatées d’avance	127398			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1152216	1141365	10851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	514929	514929		
Personnel et comptes rattachés	235400	235400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141910	141910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	201540	201540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70901	70901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40328	40328		
Groupe et associés	1909999	1909999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143569	143569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39559	39559		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3298135	3298135		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	53