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BILAN SEREC-AUDIT 2019 Siren 324834399
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 39360 37732 1629 2781
Fonds commercial 462988 98330 364658 364658
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 435655 304297 131358 178689
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 483780 3780 480000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 30639 30639 24356
Autres immobilisations financières 151280 151280 150220
TOTAL (I) 1603702 444138 1159564 720704
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 32000 32000 31000
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 947823 93979 853844 761713
Autres créances 58730 58730 45724
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 855965 855965 670380
Charges constatées d’avance 40497 40497 41053
TOTAL (II) 1935016 93979 1841037 1549870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3538718 538117 3000601 2270575
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 90090 90090
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 27500 27500
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 30444 54033
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 472738 448310
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 640771 639934
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 20000
Provisions pour charges 100041 85787
TOTAL (III) 120041 85787
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 455435 99781
Emprunts et dettes financières divers (4) 506323 260863
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 99353 93204
Dettes fiscales et sociales 902034 932222
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 115000
Autres dettes 5371 5335
Produits constatés d’avance (2) 156272 153448
TOTAL (IV) 2239789 1544854
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3000601 2270575
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 4027651 4027651 3832743
Chiffres d’affaires nets 4027651 4027651 3832743
Production stockée 1000 1000
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2773 4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 72493 43815
Autres produits 4308 8
Total des produits d’exploitation (I) 4108225 3881566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 636004 612100
Impôts, taxes et versements assimilés 50850 49670
Salaires et traitements 1720704 1597492
Charges sociales 810814 855181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 60531 60816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 93979 48295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 34254 7287
Autres charges 36692 2266
Total des charges d’exploitation (II) 3443829 3233107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 664396 648459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 417 542
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 417 542
Dotations financières sur amortissements et provisions 3780
Intérêts et charges assimilées 8933 6063
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12713 6063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12296 -5521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 652100 642938
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 11310 914
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 11310 914
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1775
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1775
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 11310 -861
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 190673 193767
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4119953 3883022
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3647215 3434712
BENEFICE OU PERTE 472738 448310
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 502348
Total Immobilisations corporelles 430985 12048
Total Immobilisations financières 174576 491123
Total Général 1107909 503171
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 502348
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7378 435655
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 665699
Total Général 7378 1603702
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 36579 1152 37732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 252296 59379 7378 304297
AMORTISSEMENTS Total Général 288875 60531 7378 342029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 100041
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 20000
Total Provisions pour risques et charges 85787 34254 120041
sur immobilisations – incorporelles 98330 98330
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 3780
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 65413 93979 65413 93979
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 163743 97759 65413 196088
TOTAL GENERAL 249530 132013 65413 316129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 128233 65413
- Financières 3780
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 30639 30639
Autres immobilisations financières 151280 151280
Clients douteux ou litigieux 44460 44460
Autres créances clients 903363 903363
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2836 2836
T. V. A. 10860 10860
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 45034 45034
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 40497 40497
TOTAL ETAT DES CREANCES 1228969 1047050 181919
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 59 59
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 455376 75845 293143
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 99353 99353
Personnel et comptes rattachés 483410 483410
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 193126 193126
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 201909 201909
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 23589 23589
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 115000 115000
Groupe et associés 506323 506323
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5371 5371
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 156272 156272
TOTAL – ETAT DES DETTES 2239789 1860258 293143 86387
Emprunts souscrits en cours d’exercice 421890
Emprunts remboursés en cours d’exercice 66228
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel