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BILAN SEREC-AUDIT 2017 Siren 324834399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37033	36911	122	3608
Fonds commercial	462988	98330	364658	364658
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	420024	199251	220772	201162
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18448		18448	12532
Autres immobilisations financières	150220		150220	150220
TOTAL (I)	1088713	334492	754221	732180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	30000		30000	29000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3229
Clients et comptes rattachés	721759	53853	667906	634356
Autres créances	53408		53408	42640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	684877		684877	809357
Charges constatées d’avance	37689		37689	39751
TOTAL (II)	1527733	53853	1473880	1558333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2616446	388345	2228101	2290513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	90090		90090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	27500		27500	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	45059		42404	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	480874		461685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			41400	
TOTAL (I)	663523		683079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			55000	
Provisions pour charges	78500		68109	
TOTAL (III)	78500		123109	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165030		219410	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136296		110757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110340		84633	
Dettes fiscales et sociales	905466		882317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			18434	
Autres dettes	16064		8192	
Produits constatés d’avance (2)	152881		160584	
TOTAL (IV)	1486078		1484325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2228101		2290513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3597374		3597374	3548814
Chiffres d’affaires nets	3597374		3597374	3548814
				
Production stockée			1000	-1000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3337	7076
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42200	57070
Autres produits			24	23
Total des produits d’exploitation (I)			3643935	3611982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			632201	555849
Impôts, taxes et versements assimilés			57370	38523
Salaires et traitements			1473211	1439438
Charges sociales			785981	802557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58736	65483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35637	55918
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10391	
Autres charges			9706	7417
Total des charges d’exploitation (II) 			3063234	2965184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			580701	646798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			944	960
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			944	960
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12368	7529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12368	7529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11424	-6569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			569277	640229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5954			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17700		4800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	96400		53169	
Total des produits exceptionnels (VII)	120054		57969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14630		2028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1958	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			51500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14630		55486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105424		2483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	193826		181028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3764932		3670911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3284057		3209227	
BENEFICE OU PERTE	480874		461685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500021		370
Total Immobilisations corporelles		411758		74491
Total Immobilisations financières		162752		5916
Total Général		1074531		80777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			370	500021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66225	420024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				168668
Total Général			66595	1088713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33425	3856	370	36911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210596	54881	66225	199251
AMORTISSEMENTS Total Général	244022	58736	66595	236162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	41400		41400	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				78500
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	123109	10391	55000	78500
sur immobilisations – incorporelles	98330			98330
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49986	35637	31770	53853
Autres provisions pour dépréciation	5932		5932	
Total Provisions pour dépréciation	154247	35637	37702	152183
TOTAL GENERAL	318756	46028	134102	230683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46028	37702	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			96400	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18448			
Autres immobilisations financières	150220			
Clients douteux ou litigieux	23009			
Autres créances clients	698750			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18857			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33560			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	324			
Charges constatées d’avance	37689			
TOTAL ETAT DES CREANCES	981525	812857	168668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66	66		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164964	65249	99714	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110340	110340		
Personnel et comptes rattachés	443700	443700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263944	263944		
Impôts sur les bénéfices	17399	17399		
T.V.A.	155152	155152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25271	25271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136296	136296		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16064	16064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	152881	152881		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1486078	1386363	99714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54314			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel