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BILAN OPTIROC SA 2018 Siren 324845015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75384	61350	14034	21381
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	168218	23392	144827	144827
Constructions	1248410	1197271	51139	54914
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2091092	1908364	182729	233172
Autres immobilisations corporelles	1031663	765392	266271	306455
Immobilisations en cours	63951		63951	
Avances et acomptes	438463		438463	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5377		5377	5377
TOTAL (I)	5122559	3955768	1166790	766127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	649322		649322	678887
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	161865		161865	119054
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4208		4208	3147
Clients et comptes rattachés	1299758		1299758	1270520
Autres créances	419826		419826	257764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35324		35324	47096
Charges constatées d’avance	5301		5301	3434
TOTAL (II)	2575603		2575603	2379902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7698162	3955768	3742394	3146029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100800		100800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1728248		1728248	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20504		20504	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1608692		-1885833	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-258777		277141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-17916		240861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	322226		259616	
TOTAL (III)	322226		259616	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1908821		1223068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	791679		732037	
Dettes fiscales et sociales	424191		390272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	313392		300174	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3438083		2645552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3742394		3146029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				835
Production vendue biens	5316243	1731858	7048101	7555048
Production vendue services	10551	46187	56738	74571
Chiffres d’affaires nets	5326793	1778046	7104839	7630455
				
Production stockée			42810	39751
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21147	124781
Autres produits			35	1175
Total des produits d’exploitation (I)			7168832	7796161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3801	530
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3686800	3800068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29565	-50747
Autres achats et charges externes			1816780	1796363
Impôts, taxes et versements assimilés			195634	201549
Salaires et traitements			1030223	1151938
Charges sociales			519366	469245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159560	181450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			66552	21498
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91068	54567
Total des charges d’exploitation (II) 			7599350	7626462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-430518	169699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	2
Dotations financières sur amortissements et provisions			5158	4987
Intérêts et charges assimilées				-1200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5158	3787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5145	-3785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-435663	165915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43		38	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43		-38	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5359		498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1652			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7011		498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6969		-536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-183855		-111763	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7168887		7796126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7427664		7518984	
BENEFICE OU PERTE	-258777		277141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66000		
Total Immobilisations corporelles		4937000		561000
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		5009000		562000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			448000	5041000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général			448000	5122000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				322000
Total Provisions pour risques et charges	260000	72000	9000	322000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	260000	72000	9000	322000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1300000	1300000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	419000	325000	94000	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5000	5000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1729000	1630000	99000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1909000	1909000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1529000	1529000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3438000	3438000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28