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BILAN MATERIEL INFORMATIQUE ET AUTOMOBILE SOMIA 2020 Siren 324801273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50342		50342	50342
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211185	166475	44710	35161
Autres immobilisations corporelles	115621	84992	30629	42158
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40273		40273	40273
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				3333
Autres immobilisations financières	6500		6500	6000
TOTAL (I)	423921	251468	172453	177267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3147		3147	1586
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	115779	39539	76239	74016
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	287237	7666	279571	502348
Autres créances	40305		40305	39885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88466		88466	14432
Charges constatées d’avance	745		745	
TOTAL (II)	535679	47206	488473	632267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	959600	298674	660926	809534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	286000		268000	
Report à nouveau	754		954	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19035		17799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	314589		295554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323		19190	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36878		85994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101141		250625	
Dettes fiscales et sociales	185635		109321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			35561	
Autres dettes	12570		13289	
Produits constatés d’avance (2)	9790			
TOTAL (IV)	346337		513980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	660926		809534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	346337		513980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	323		19190	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	325806		325806	272654
Production vendue biens				
Production vendue services	835049		835049	941228
Chiffres d’affaires nets	1160855		1160855	1213882
				
Production stockée			1562	361
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16189	22099
Autres produits			16	10
Total des produits d’exploitation (I)			1178623	1236351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			248626	217078
Variation de stock (marchandises)			-33246	-36022
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				67125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			322658	366482
Impôts, taxes et versements assimilés			18925	16854
Salaires et traitements			383536	395966
Charges sociales			147734	151280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24504	24287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42074	11514
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	115
Total des charges d’exploitation (II) 			1154833	1214679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23790	21673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			187	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				202
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187	202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1046	1117
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1046	1117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-858	-915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22931	20757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			159	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3896		1645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1178810		1236712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1159775		1218912	
BENEFICE OU PERTE	19035		17799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6105		19217	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50342		
Total Immobilisations corporelles		304282		22524
Total Immobilisations financières		49606		500
Total Général		404230		23024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				326806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3333		46773
Total Général		3333		423921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226963	24504		251468
AMORTISSEMENTS Total Général	226963	24504		251468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8517	39539	8517	39539
Sur comptes clients	6699	2534	1567	7666
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15216	42074	10084	47206
TOTAL GENERAL	15216	42074	10084	47206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42074	10084	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	
Clients douteux ou litigieux	6077	6077		
Autres créances clients	281160	281160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5506	5506		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13531	13531		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16032	16032		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5236	5236		
Charges constatées d’avance	745	745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	334787	328287	6500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	323	323		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101141	101141		
Personnel et comptes rattachés	50753	50753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103813	103813		
Impôts sur les bénéfices	3896	3896		
T.V.A.	24792	24792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2382	2382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36878	36878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12570	12570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9790	9790		
TOTAL – ETAT DES DETTES	346337	346337		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1111			
Location, charges locatives et de copropriété	125357		115729	
Personnel extérieur à l’entreprise			60000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9787		8682	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2367		4216	
Autres comptes	184036		177855	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	322658		366482	
Taxe professionnelle	8936		8990	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9989		7864	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18925		16854	
Montant de la TVA. collectée	236231		248569	
Total TVA. déductible sur biens et services	102489		110232	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel