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BILAN MATERIEL INFORMATIQUE ET AUTOMOBILE SOMIA 2019 Siren 324801273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50342		50342	50342
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188661	153500	35161	29054
Autres immobilisations corporelles	115621	73463	42158	54075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40273		40273	40273
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3333		3333	
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	404230	226963	177267	179743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1586		1586	1225
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	82533	8517	74016	43831
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	509047	6699	502348	350559
Autres créances	39885		39885	48677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14432		14432	4521
Charges constatées d’avance				880
TOTAL (II)	647483	15216	632267	449694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1051713	242179	809534	629437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	268000		262000	
Report à nouveau	954		282	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17799		6673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	295554		277754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19190		14900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85994		84656	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250625		86681	
Dettes fiscales et sociales	109321		101974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35561		35561	
Autres dettes	13289		27912	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	513980		351683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	809534		629437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	513980		351683	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19190		14900	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	272654		272654	179026
Production vendue biens				
Production vendue services	941228		941228	789737
Chiffres d’affaires nets	1213882		1213882	968763
				
Production stockée			361	741
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22099	12204
Autres produits			10	2741
Total des produits d’exploitation (I)			1236351	984449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			217078	122842
Variation de stock (marchandises)			-36022	-2684
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67125	151545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			366482	193489
Impôts, taxes et versements assimilés			16854	16066
Salaires et traitements			395966	334478
Charges sociales			151280	131975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24287	20677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11514	4240
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115	5399
Total des charges d’exploitation (II) 			1214679	978026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21673	6423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			202	-1006
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			202	1006
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1117	1097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1117	1097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-915	-91
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20757	6332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	159		403	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	159		403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1471		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1471		62	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1313		341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1645			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1236712		985858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1218912		979186	
BENEFICE OU PERTE	17799		6673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19217		5316	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50342		
Total Immobilisations corporelles		289805		18477
Total Immobilisations financières		46273		4000
Total Général		386420		22477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	304282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		667		49606
Total Général		667	4000	404230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206677	24287	4000	226963
AMORTISSEMENTS Total Général	206677	24287	4000	226963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2679	8517	2679	8517
Sur comptes clients	3905	2997	203	6699
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6585	11514	2882	15216
TOTAL GENERAL	6585	11514	2882	15216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11514	2882	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3333	3333		
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux	6077	6077		
Autres créances clients	502970	502970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24242	24242		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15643	15643		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	558266	552266	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19190	19190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	250625	250625		
Personnel et comptes rattachés	42164	42164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44717	44717		
Impôts sur les bénéfices	1645	1645		
T.V.A.	14284	14284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6510	6510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35561	35561		
Groupe et associés	85994	85994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13289	13289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	513980	513980		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			494	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	115729		85935	
Personnel extérieur à l’entreprise	60000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8682		9082	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4216			
Autres comptes	177855		98472	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	366482		193489	
Taxe professionnelle	8990		7584	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7864		8482	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16854		16066	
Montant de la TVA. collectée	248569		206648	
Total TVA. déductible sur biens et services	110232		79882	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel