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BILAN MATERIEL INFORMATIQUE ET AUTOMOBILE SOMIA 2018 Siren 324801273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50342		50342	23342
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174184	145131	29054	28307
Autres immobilisations corporelles	115621	61546	54075	63711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40273		40273	40273
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2498
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	386420	206677	179743	164131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1225		1225	484
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46511	2679	43831	42337
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	354465	3905	350559	307404
Autres créances	48677		48677	102226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4521		4521	45802
Charges constatées d’avance	880		880	510
TOTAL (II)	456278	6585	449694	498763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	842698	213261	629437	662894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262000		248000	
Report à nouveau	282		693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6673		13588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	277754		271082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14900		186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84656		74480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			90000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86681		61796	
Dettes fiscales et sociales	101974		129788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35561		35561	
Autres dettes	27912			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	351683		391812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	629437		662894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	351683		301812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14900		186	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	179026		179026	175140
Production vendue biens				
Production vendue services	789737		789737	648635
Chiffres d’affaires nets	968763		968763	823774
				
Production stockée			741	398
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12204	8475
Autres produits			2741	29000
Total des produits d’exploitation (I)			984449	861648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			122842	123966
Variation de stock (marchandises)			-2684	-10017
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151545	105434
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193489	204187
Impôts, taxes et versements assimilés			16066	13857
Salaires et traitements			334478	262384
Charges sociales			131975	106373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20677	21951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4240	1490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5399	320
Total des charges d’exploitation (II) 			978026	829944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6423	31703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1006	1665
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1006	1665
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1097	1460
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1097	1460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91	205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6332	31908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	403		268	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	403		268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62		18127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62		18127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	341		-17859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	985858		863580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	979186		849991	
BENEFICE OU PERTE	6673		13588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5316		7225	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23342		27000
Total Immobilisations corporelles		278017		11788
Total Immobilisations financières		48771		
Total Général		350130		38788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				289805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2498		46273
Total Général		2498		386420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185999	20677		206677
AMORTISSEMENTS Total Général	185999	20677		206677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1490	2679	1490	2679
Sur comptes clients	7744	1560	5399	3905
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9234	4240	6889	6585
TOTAL GENERAL	9234	4240	6889	6585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4240	6889	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	354465	354465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18333	18333		
T. V. A.	13466	13466		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14893	14893		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1986	1986		
Charges constatées d’avance	880	880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	410022	404022	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14900	14900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86681	86681		
Personnel et comptes rattachés	29584	29584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45243	45243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19482	19482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7665	7665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35561	35561		
Groupe et associés	84656	84656		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27912	27912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	351683	351683		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	494		4858	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	85935		78091	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9082		18943	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98472		107153	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	193489		204187	
Taxe professionnelle	7584		6878	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8482		6979	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16066		13857	
Montant de la TVA. collectée	206648		143135	
Total TVA. déductible sur biens et services	79882		81977	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel