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BILAN MATERIEL INFORMATIQUE ET AUTOMOBILE SOMIA 2016 Siren 324801273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	23342		23342	23342
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	18000		18000	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158086	127801	30285	40566
Autres immobilisations corporelles	76991	36248	40743	46330
Immobilisations en cours				2850
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	531		531	531
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	282949	164049	118900	119619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	86		86	149
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33809	930	32879	25780
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220227	8064	212163	218292
Autres créances	68444		68444	74528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32631		32631	58595
Charges constatées d’avance	1913		1913	2255
TOTAL (II)	357110	8994	348116	379599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	640059	173043	467016	499218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210000		185000	
Report à nouveau	162		1275	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38531		23888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257493		218962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23691		46481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80		80	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67275		82673	
Dettes fiscales et sociales	114668		132889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3809		6131	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			12000	
TOTAL (IV)	209523		280256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	467016		499218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209523		256878	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	290			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	186373		186373	177524
Production vendue biens				
Production vendue services	650274		650274	532534
Chiffres d’affaires nets	836647		836647	710058
				
Production stockée			-64	-625
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18296	31321
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			854879	740755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			129621	129105
Variation de stock (marchandises)			-6248	-4286
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84546	9469
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176065	200442
Impôts, taxes et versements assimilés			12391	12399
Salaires et traitements			271383	234137
Charges sociales			112495	107749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19583	19817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8357	5718
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1769	
Total des charges d’exploitation (II) 			809963	714550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44916	26206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1097	1135
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1097	1135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			771	1261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			771	1261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			325	-126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45242	26080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	524		1280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	524		1280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2852		728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			522	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2852		1250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2328		30	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4383		2222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	856499		743170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	817969		719282	
BENEFICE OU PERTE	38531		23888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12894		28383	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23342		18000
Total Immobilisations corporelles		237377		3714
Total Immobilisations financières		6531		
Total Général		267250		21714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6015	235076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6531
Total Général			6015	282949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147631	19583	3165	164049
AMORTISSEMENTS Total Général	147631	19583	3165	164049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1781	930	1781	930
Sur comptes clients	4257	7427	3620	8064
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6038	8357	5401	8994
TOTAL GENERAL	6038	8357	5401	8994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8357	5401	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000			
Clients douteux ou litigieux	9676			
Autres créances clients	210551			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11065			
T. V. A.	1355			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54975			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1049			
Charges constatées d’avance	1913			
TOTAL ETAT DES CREANCES	296584	290584	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	290	290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23400	23400		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67275	67275		
Personnel et comptes rattachés	42078	42078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48201	48201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18824	18824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5566	5566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3809	3809		
Groupe et associés	80	80		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	209523	209523		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22877			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9222			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			189	
Location, charges locatives et de copropriété	78005		76551	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12353		15658	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85707		108043	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	176065		200442	
Taxe professionnelle	5088		6607	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7303		5792	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12391		12399	
Montant de la TVA. collectée	168492		143804	
Total TVA. déductible sur biens et services	69080		66068	
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		7