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BILAN L'ESTERELLE 2021 Siren 324834928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	696	696		
Fonds commercial	6098		6098	6098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29092		29092	29092
Constructions	310376	310376		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32480	28966	3515	5872
Autres immobilisations corporelles	1037612	486877	550735	597941
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	537		537	537
TOTAL (I)	1416890	826914	589976	639539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2665		2665	2767
Avances et acomptes versés sur commandes	452		452	1310
Clients et comptes rattachés	592		592	
Autres créances	12384		12384	12402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12036		12036	74295
Charges constatées d’avance	2032		2032	2592
TOTAL (II)	30161		30161	93366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1447052	826914	620137	732905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	217409		243078	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30375		-25668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	231034		261409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46995		46995	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46995		46995	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233596		294643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81701		105005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2276		2262	
Dettes fiscales et sociales	24174		22386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	243		90	
Autres dettes	117		114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	342108		424501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	620137		732905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170930		191088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	157475		157475	153810
Production vendue biens				
Production vendue services	69945		69945	71903
Chiffres d’affaires nets	227420		227420	225713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				179
Autres produits			824	49
Total des produits d’exploitation (I)			228245	227442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89374	87780
Variation de stock (marchandises)			101	-853
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3133	2635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26696	30706
Impôts, taxes et versements assimilés			11512	10864
Salaires et traitements			45584	39348
Charges sociales			15961	14425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58259	59209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1028	570
Total des charges d’exploitation (II) 			251647	244683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23402	-17241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			138	238
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138	238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6814	7684
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6814	7684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6676	-7446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30078	-24687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	297		981	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	297		981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-297		-981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	228383		227680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	258758		253348	
BENEFICE OU PERTE	-30375		-25668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			179	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9785		8805	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6794		
Total Immobilisations corporelles		1406730		8992
Total Immobilisations financières		537		
Total Général		1414060		8992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6794
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6162	1409560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				537
Total Général			6162	1416890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	696			696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	773825	58259	5865	826218
AMORTISSEMENTS Total Général	774521	58259	5865	826914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46995
Total Provisions pour risques et charges	46995			46995
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46995			46995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	537	537		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	592	592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10280	10280		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2104	2104		
Charges constatées d’avance	2032	2032		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15544	15544		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	346	346		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	233251	62073	147772	
Emprunts et dettes financières divers	2690	2690		
Fournisseurs et comptes rattachés	2276	2276		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9194	9194		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14468	14468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	512	512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	243	243		
Groupe et associés	79011	79011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117	117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	342108	170930	147772	23406
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60946			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5724		5032	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6573		4869	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14399		20806	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26696		30706	
Taxe professionnelle	616		629	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10896		10235	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11512		10864	
Montant de la TVA. collectée	14468		14317	
Total TVA. déductible sur biens et services	10164		9223	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2