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BILAN L'ESTERELLE 2017 Siren 324834928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	696	696		
Fonds commercial	6098		6098	6098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32240		32240	36222
Constructions	327650	327650		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31246	20414	10832	5994
Autres immobilisations corporelles	945830	279990	665840	728829
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	537		537	537
TOTAL (I)	1344296	628750	715546	777680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1654		1654	1842
Avances et acomptes versés sur commandes	2048		2048	
Clients et comptes rattachés				167
Autres créances	11875		11875	11040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176437		176437	22588
Charges constatées d’avance	2636		2636	1917
TOTAL (II)	194651		194651	37552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1538947	628750	910197	815233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	163479		24858	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92085		138620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	299564		207479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46995			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46995			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	371461		407811	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127420		121904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6851		56980	
Dettes fiscales et sociales	51692		15782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6124			
Autres dettes	89		5277	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	563638		607754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	910197		815233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	243585		245853	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	125372		125372	128656
Production vendue biens				
Production vendue services	61178		61178	60126
Chiffres d’affaires nets	186549		186549	188782
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			128	34
Total des produits d’exploitation (I)			186678	188816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68691	76376
Variation de stock (marchandises)			188	116
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1756	1452
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59806	33205
Impôts, taxes et versements assimilés			14256	9475
Salaires et traitements			43968	38358
Charges sociales			16196	13985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53553	54658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46995	
Autres charges			1966	787
Total des charges d’exploitation (II) 			307374	228410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-120697	-39594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			169	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			169	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27879	19410
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27879	19410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27710	-19410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-148407	-59004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	450000		342435	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	450000		342435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	174067		143067	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174067		143067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	275933		199368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35441		1743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	636847		531252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	544761		392631	
BENEFICE OU PERTE	92085		138620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11994		9952	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6794		
Total Immobilisations corporelles		1385215		165487
Total Immobilisations financières		537		
Total Général		1392546		165487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6794
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			213736	1336965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				537
Total Général			213736	1344296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	696			696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	614169	53553	39669	
AMORTISSEMENTS Total Général	614865	53553	39669	628750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46995
Total Provisions pour risques et charges		46995		46995
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		46995		46995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46995		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	537	537		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9265			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1365			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1245			
Charges constatées d’avance	2636			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15048	15048		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	637	637		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	370824	50772	214408	
Emprunts et dettes financières divers	850	850		
Fournisseurs et comptes rattachés	6851	6851		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5848	5848		
Impôts sur les bénéfices	34436	34436		
T.V.A.	10853	10853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	555	555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6124	6124		
Groupe et associés	126570	126570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89	89		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	563638	243585	214408	105645
Emprunts souscrits en cours d’exercice	167236			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	202930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2454		545	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10777		7522	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46574		25138	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59806		33205	
Taxe professionnelle	667		559	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13589		8916	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14256		9475	
Montant de la TVA. collectée	10853		10958	
Total TVA. déductible sur biens et services	7841		7686	
Effectif moyen du personnel			1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			1