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BILAN L'ESTERELLE 2016 Siren 324834928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	696	696		
Fonds commercial	6098		6098	6098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36222		36222	39600
Constructions	358655	358655		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24411	18417	5994	8237
Autres immobilisations corporelles	965926	237097	728829	676312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	537		537	537
TOTAL (I)	1392546	614865	777680	730784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1842		1842	1958
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	167		167	
Autres créances	11040		11040	12602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22588		22588	12727
Charges constatées d’avance	1917		1917	2060
TOTAL (II)	37552		37552	29346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1430098	614865	815233	760130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24858		97660	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138620		-72802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207479		68858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	407811		596028	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121904		55662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56980		21089	
Dettes fiscales et sociales	15782		13199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5277		5293	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	607754		691271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	815233		760130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245853		139363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	128656		128656	120793
Production vendue biens				
Production vendue services	60126		60126	49748
Chiffres d’affaires nets	188782		188782	170542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			34	275
Total des produits d’exploitation (I)			188816	170817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76376	72243
Variation de stock (marchandises)			116	243
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1452	1517
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33205	42802
Impôts, taxes et versements assimilés			9475	10982
Salaires et traitements			38358	34689
Charges sociales			13985	11848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54658	52163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			787	1157
Total des charges d’exploitation (II) 			228410	227644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39594	-56828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19410	20627
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19410	20627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19410	-20627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59004	-77455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	342435		5940	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	342435		5940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	143067		1287	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143067		1287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	199368		4653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1743			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	531252		176757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	392631		249558	
BENEFICE OU PERTE	138620		-72802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9952		9393	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6794		
Total Immobilisations corporelles		1325182		244622
Total Immobilisations financières		537		
Total Général		1332512		244622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6794
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			184588	1385215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				537
Total Général			184588	1392546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	696			696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	601032	54658	41521	614169
AMORTISSEMENTS Total Général	601729	54658	41521	614865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	537	537		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	167			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7804			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1005			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2231			
Charges constatées d’avance	1917			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13660	13660		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1198	1198		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	406613	44712	200068	
Emprunts et dettes financières divers	850	850		
Fournisseurs et comptes rattachés	56980	56980		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3307	3307		
Impôts sur les bénéfices	958	958		
T.V.A.	10958	10958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	559	559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121054	121054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5277	5277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	607754	245853	200068	161832
Emprunts souscrits en cours d’exercice	54705			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	242790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	545		600	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7522		20953	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25138		21250	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	33205		42802	
Taxe professionnelle	559		1559	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8916		9423	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9475		10982	
Montant de la TVA. collectée	10958		10289	
Total TVA. déductible sur biens et services	7686		7384	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1