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BILAN ELECTRO DIESEL SERVICE 2021 Siren 324815968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45013	45013		
Fonds commercial	206445		206445	206445
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	610533	513772	96761	57237
Autres immobilisations corporelles	831017	680078	150939	136500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20080		20080	20080
TOTAL (I)	1713089	1238863	474225	420262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	868152	80666	787486	864924
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	583676	43069	540607	405447
Autres créances	171873		171873	164528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30668		30668	16454
Charges constatées d’avance	171		171	
TOTAL (II)	1654540	123735	1530804	1451353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3367628	1362599	2005029	1871615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2410286		-2372000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67165		-38285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2288121		-2355286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			859	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3324302		3366902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	656771		551750	
Dettes fiscales et sociales	239268		235382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71970		72008	
Produits constatés d’avance (2)	840			
TOTAL (IV)	4293151		4226902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2005029		1871615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4293151		4226902	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			859	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3715956		3715956	3491119
Production vendue biens				
Production vendue services	811219		811219	586433
Chiffres d’affaires nets	4527175		4527175	4077552
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			410	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213998	179420
Autres produits			318	3718
Total des produits d’exploitation (I)			4741901	4260690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2302662	2011160
Variation de stock (marchandises)			135101	83865
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			868081	852647
Impôts, taxes et versements assimilés			45969	55539
Salaires et traitements			836895	811878
Charges sociales			282730	266056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53141	58633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			114816	157551
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51834	13656
Total des charges d’exploitation (II) 			4691230	4310986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50672	-50296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50672	-50296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	835			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15792		12237	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16627		12237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	133		228	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133		228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16493		12010	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4758528		4272927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4691363		4311213	
BENEFICE OU PERTE	67165		-38285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27422		28617	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13204		49464	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251458		
Total Immobilisations corporelles		1352902		107237
Total Immobilisations financières				
Total Général		1604360		107237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18588	1441551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			18588	1693009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45013			45013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1159164	53141	18455	1193850
AMORTISSEMENTS Total Général	1204177	53141	18455	1238863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	138329	80666	138329	80666
Sur comptes clients	71384	34150	62464	43070
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	209713	114816	200793	123736
TOTAL GENERAL	209713	114816	200793	123736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20080		20080	
Clients douteux ou litigieux	79197	79197		
Autres créances clients	504479	504479		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	31675	31675		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140197	140197		
Charges constatées d’avance	171	171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	775799	755719	20080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3324301	3324301		
Fournisseurs et comptes rattachés	766432	766432		
Personnel et comptes rattachés	85957	85957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78963	78963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59741	59741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14608	14608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128968	128968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	840	840		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4459810	4459810		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel