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BILAN ELECTRO DIESEL SERVICE 2020 Siren 324815968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45013	45013		
Fonds commercial	206445		206445	206445
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	545963	488726	57237	53825
Autres immobilisations corporelles	806939	670439	136500	174936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20080		20080	20080
TOTAL (I)	1624440	1204178	420262	455287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1003253	138329	864924	985017
Avances et acomptes versés sur commandes				15682
Clients et comptes rattachés	699440	71384	628056	600441
Autres créances	187526		187526	251119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16454		16454	15437
Charges constatées d’avance				4718
TOTAL (II)	1906673	209713	1696960	1872415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3531113	1413891	2117222	2327702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2372001		-1888533	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38286		-483468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			214	
TOTAL (I)	-2355287		-2316787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5260	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5260	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	859			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3366902		3645033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	574748		773243	
Dettes fiscales et sociales	235382		180117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	294617		40835	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4472508		4639229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2117221		2327702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3491119		3491119	3982686
Production vendue biens				
Production vendue services	586433		586433	625792
Chiffres d’affaires nets	4077552		4077552	4608478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1839
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179420	267773
Autres produits			3718	15896
Total des produits d’exploitation (I)			4260690	4893986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2011160	2359882
Variation de stock (marchandises)			83865	253932
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				6636
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			852647	1065595
Impôts, taxes et versements assimilés			55539	74712
Salaires et traitements			811878	897127
Charges sociales			266056	282101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58633	90274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			157551	146424
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5260
Autres charges			13656	44670
Total des charges d’exploitation (II) 			4310986	5226612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50296	-332626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50296	-332626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12237		15958	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11667		15958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	228		166800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228		166800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12010		-150842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4272927		4909944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4311213		5393412	
BENEFICE OU PERTE	-38286		-483468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251458		
Total Immobilisations corporelles		1335458		23836
Total Immobilisations financières				
Total Général		1586916		23836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29295	6392	1352902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		29295	6392	1439211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45013			45013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1106696	58633	6164	1159164
AMORTISSEMENTS Total Général	1151710	58633	6164	1204177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	214		214	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	102101	138329	102101	138329
Sur comptes clients	74578	20306	23500	71384
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	176679	158635	125601	209713
TOTAL GENERAL	176893	158635	125815	209713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20080		20080	
Clients douteux ou litigieux	699703	476831		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	704	704		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	42998	42998		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143823	120825		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	907308	641358	20080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	859	859		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3366902	3366902		
Fournisseurs et comptes rattachés	574748	574748		
Personnel et comptes rattachés	89906	89906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67634	67634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58988	58988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18854	18854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235382	235382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4413273	4413273		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	26