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BILAN ELECTRO DIESEL SERVICE 2019 Siren 324815968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45012	45012		11844
Fonds commercial	206444		206444	206444
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	506907	453081	53825	66706
Autres immobilisations corporelles	828551	653615	174936	218529
Immobilisations en cours				6931
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				76
Prêts				
Autres immobilisations financières	20080		20080	48516
TOTAL (I)	1606996	1151709	455286	559049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1087118	102101	985017	1248380
Avances et acomptes versés sur commandes	15682		15682	
Clients et comptes rattachés	675018	74577	600441	666665
Autres créances	251118		251118	469811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15437		15437	130599
Charges constatées d’avance	4718		4718	24454
TOTAL (II)	2049093	176678	1872415	2539922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3656090	1328388	2327702	3098971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1888532		-1182895	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-483468		-705636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	214		214	
TOTAL (I)	-2316786		-1833318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5260		68000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5260		68000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3645033		3709352	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	773243		818686	
Dettes fiscales et sociales	180117		304049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40835		32211	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4639228		4864289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2327702		3098971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4639228		4864239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3982685		3982685	4902307
Production vendue biens				
Production vendue services	625792		625792	719386
Chiffres d’affaires nets	4608478		4608478	5621693
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1838	7322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267773	241236
Autres produits			15896	9968
Total des produits d’exploitation (I)			4893986	5880221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2359881	3062387
Variation de stock (marchandises)			253932	253456
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6635	19932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1065594	1306819
Impôts, taxes et versements assimilés			74712	102712
Salaires et traitements			897126	1151512
Charges sociales			282101	369377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90274	91285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			146423	115507
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5260	68000
Autres charges			44670	10882
Total des charges d’exploitation (II) 			5226612	6551873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-332625	-671652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				14925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				14925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-14925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-332625	-686577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			76	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15957		3116	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15957		3193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			28	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	166799		22223	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166799		22252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150842		-19059	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4909943		5883414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5393412		6589051	
BENEFICE OU PERTE	-483468		-705636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11424		8804	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70510		41195	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251458		
Total Immobilisations corporelles		1694214		56011
Total Immobilisations financières		6932		
Total Général		1952604		56011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			414766	1335458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6932	
Total Général			421698	1586916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33168	11844		45013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1408979	78429	380712	1106697
AMORTISSEMENTS Total Général	1442147	90273	380712	1151710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				214
Total Provisions réglementées	214			214
Provisions pour litiges				5260
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68000	5260	68000	5260
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66848	44323	36593	74578
Autres provisions pour dépréciation	92670	102101	92670	102101
Total Provisions pour dépréciation	159518	146424	129263	176679
TOTAL GENERAL	227732	151684	197263	182153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20080		20080	
Clients douteux ou litigieux	103817		103817	
Autres créances clients	571202	571202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	76125	76125		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174994	174994		
Charges constatées d’avance	4718	4718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	950936	827039	123897	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3645033	3645033		
Fournisseurs et comptes rattachés	773243	773243		
Personnel et comptes rattachés	79166	79166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71989	71989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9959	9959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19004	19004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40835	40835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4639229	4639229		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel