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BILAN ELECTRO DIESEL SERVICE 2018 Siren 324815968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45013	33168	11844	24072
Fonds commercial	206445		206445	206445
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	550781	484075	66706	60981
Autres immobilisations corporelles	1143433	924904	218529	239604
Immobilisations en cours	6932		6932	1500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	48516		48516	48516
TOTAL (I)	2001196	1442147	559049	581195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1341050	92670	1248381	1454025
Avances et acomptes versés sur commandes				654
Clients et comptes rattachés	733514	66848	666666	679746
Autres créances	469812		469812	445644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130600		130600	349311
Charges constatées d’avance	24464		24464	23976
TOTAL (II)	2699440	159518	2539922	2953357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4700636	1601665	3098971	3534552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1182896		-641593	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-705637		-541302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	214		214	
TOTAL (I)	-1833318		-1127681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3709353		3176263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	818687		1107922	
Dettes fiscales et sociales	304049		311882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1500	
Autres dettes	32201		33696	
Produits constatés d’avance (2)			10440	
TOTAL (IV)	4864290		4642234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3098971		3534552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4902307		4902307	4666018
Production vendue biens				
Production vendue services	719386		719386	740115
Chiffres d’affaires nets	5621694		5621694	5406133
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7322	3776
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241237	170546
Autres produits			9969	7789
Total des produits d’exploitation (I)			5880221	5588244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3062387	3159803
Variation de stock (marchandises)			253456	-220733
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19932	14124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1306820	1186038
Impôts, taxes et versements assimilés			102712	119100
Salaires et traitements			1151513	1188035
Charges sociales			369377	383845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91286	84016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115508	140481
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68000	
Autres charges			10882	7829
Total des charges d’exploitation (II) 			6551874	6062539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-671653	-474296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14925	46377
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14925	46377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14925	-46377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-686578	-520672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3117			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29		630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22224			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22253		20630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19059		-20630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5883415		5588244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6589051		6129546	
BENEFICE OU PERTE	-705637		-541302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251458		
Total Immobilisations corporelles		1859682		97040
Total Immobilisations financières		48592		1608
Total Général		2159732		98648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			255575	1701146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1608	48592
Total Général			257183	2001196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20941	12228		33168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1557596	79058	227675	1408979
AMORTISSEMENTS Total Général	1578537	91286	227675	1442147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				214
Total Provisions réglementées	214			214
Provisions pour litiges				68000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	68000	20000	68000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	140481	92670	140481	92670
Sur comptes clients	83570	22838	39560	66848
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	224051	115508	180041	159518
TOTAL GENERAL	244266	183508	200041	227732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		183508	200041	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48516		48516	
Clients douteux ou litigieux	61373		61373	
Autres créances clients	672141	672141		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	162	162		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59	59		
Impôts sur les bénéfices	61889	61889		
T. V. A.	11630	11630		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4718	4718		
Groupe et associés	58378	58378		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	332976	332976		
Charges constatées d’avance	24464	24464		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1276306	1166417	109889	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3709353	3709353		
Fournisseurs et comptes rattachés	818687	818687		
Personnel et comptes rattachés	103090	103090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106442	106442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63049	63049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31468	31468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32201	32201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4864290	4864290		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35