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BILAN ELECTRO DIESEL SERVICE 2017 Siren 324815968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45013	20941	24072	36655
Fonds commercial	206445		206445	206445
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	657234	596253	60981	86762
Autres immobilisations corporelles	1200948	961343	239604	178009
Immobilisations en cours	1500		1500	11543
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	549
Prêts				
Autres immobilisations financières	48516		48516	44016
TOTAL (I)	2159732	1578537	581195	563978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1594507	140481	1454025	1265691
Avances et acomptes versés sur commandes	654		654	
Clients et comptes rattachés	763316	83570	679746	734052
Autres créances	445644		445644	315695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	349311		349311	225942
Charges constatées d’avance	23976		23976	23482
TOTAL (II)	3177408	224051	2953357	2564862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5337140	1802588	3534552	3128840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			554545	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-641593			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-541302		-1196138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	214		214	
TOTAL (I)	-1127681		-586379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	530		2243	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3176263			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1107922		1289984	
Dettes fiscales et sociales	311882		325689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500		11543	
Autres dettes	33696		2080011	
Produits constatés d’avance (2)	10440		5750	
TOTAL (IV)	4642234		3715219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3534552		3128840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4666018		4666018	2531326
Production vendue biens				
Production vendue services	740115		740115	382579
Chiffres d’affaires nets	5406133		5406133	2913905
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3776	8162
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170546	93763
Autres produits			7789	1633
Total des produits d’exploitation (I)			5588244	3017463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3159803	2521089
Variation de stock (marchandises)			-220733	-220519
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14124	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1186038	702858
Impôts, taxes et versements assimilés			119100	68035
Salaires et traitements			1188035	693211
Charges sociales			383845	221970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84016	35693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140481	157666
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7829	7896
Total des charges d’exploitation (II) 			6062539	4187900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-474296	-1170437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46377	22395
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46377	22395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46377	-22395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-520672	-1192832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	630		3706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20630		3706	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20630		-3706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5588244		3017463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6129546		4213601	
BENEFICE OU PERTE	-541302		-1196138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251458		
Total Immobilisations corporelles		1762476		108748
Total Immobilisations financières		44565		4500
Total Général		2058498		113248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11543	1859682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			472	48592
Total Général			12015	2159732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8358	12582		20941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1486162	71434		1557596
AMORTISSEMENTS Total Général	1494520	84016		1578537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				214
Total Provisions réglementées	214			214
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	108083	140481	108083	140481
Sur comptes clients	83570			83570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	191653	140481	108083	224051
TOTAL GENERAL	191867	160481	108083	244266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		140481	108083	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48516	48516		
Clients douteux ou litigieux	60925			
Autres créances clients	702391			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1547			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	126933			
T. V. A.	22157			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11296			
Groupe et associés	67386			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216325			
Charges constatées d’avance	23976			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1281452	1281452		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	530	530		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3176263	3176263		
Fournisseurs et comptes rattachés	1107922	1107922		
Personnel et comptes rattachés	113583	113583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136190	136190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33261	33261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28849	28849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500	1500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33696	33696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10440	10440		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4642234	4642234		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34