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BILAN ELECTRO DIESEL SERVICE 2016 Siren 324815968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45013	8358	36655	1208
Fonds commercial	206445		206445	206444
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	655083	568321	86762	101893
Autres immobilisations corporelles	1095850	917841	178009	110455
Immobilisations en cours	11543		11543	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	549		549	548
Prêts				
Autres immobilisations financières	44016		44016	2356
TOTAL (I)	2058498	1494520	563978	422904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1373774	108083	1265691	1077879
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	817622	83570	734052	676766
Autres créances	315695		315695	269607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225942		225942	4867
Charges constatées d’avance	23482		23482	2232
TOTAL (II)	2756515	191653	2564862	2031351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4815013	1686173	3128840	2454255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	554545		897703	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1196138		-343158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	214		214	
TOTAL (I)	-586379		609759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2243		248164	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2045078		171057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1289984		1015265	
Dettes fiscales et sociales	325689		398293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11543			
Autres dettes	34932		11720	
Produits constatés d’avance (2)	5750			
TOTAL (IV)	3715219		1844499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3128840		2454258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2531326		2531326	4748936
Production vendue biens				
Production vendue services	382579		382579	818558
Chiffres d’affaires nets	2913905		2913905	5567494
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101925	116944
Autres produits			1633	76702
Total des produits d’exploitation (I)			3017463	5762140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2520929	3104201
Variation de stock (marchandises)			-220519	87358
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			703018	980222
Impôts, taxes et versements assimilés			68035	110912
Salaires et traitements			693211	1279901
Charges sociales			221970	429946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35693	71921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			157666	29022
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7896	9415
Total des charges d’exploitation (II) 			4187900	6102898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1170437	-340758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22395	15353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22395	15353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22395	-15353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1192832	-356111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10144	
Total des produits exceptionnels (VII)			10144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3706		-2276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3706		-2276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3706		12420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3017463		5772284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4213601		6115442	
BENEFICE OU PERTE	-1196138		-343158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215525		35933
Total Immobilisations corporelles		1663305		99171
Total Immobilisations financières				44565
Total Général		1878830		179668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1762476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44565
Total Général				2058498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7872	486		8358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1450955	35207		1486162
AMORTISSEMENTS Total Général	1458828	35693		1494520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				214
Total Provisions réglementées	214			214
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	75376	108083	75376	108083
Sur comptes clients	35010	49583	1023	83570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110386	157666	76399	191653
TOTAL GENERAL	110600	157666	76399	191867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		157666	76399	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44016			
Clients douteux ou litigieux	65875			
Autres créances clients	751747			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36127			
Impôts sur les bénéfices	126933			
T. V. A.	36998			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3533			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112104			
Charges constatées d’avance	23482			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1200815	1156799	44016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	991	991		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1253	1253		
Emprunts et dettes financières divers	2049078	2049078		
Fournisseurs et comptes rattachés	1289984	1289984		
Personnel et comptes rattachés	147541	147541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136292	136292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10934	10934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30922	30922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11543	11543		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34932	34932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5750	5750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3719219	3719219		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100413			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel