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BILAN DE TREVILLERS TRANSFORMATION 2013 Siren 324862655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48650	47780	870	1370
Fonds commercial	152449	152449		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	241295	175728	65568	78536
Constructions	1439727	1243901	195825	240608
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4570405	3505877	1064529	847830
Autres immobilisations corporelles	20004	18019	1985	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				11859
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1444		1444	1444
Prêts				
Autres immobilisations financières	5667		5667	5667
TOTAL (I)	6479640	5143753	1335888	1187313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	587367		587367	411236
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	70787		70787	105535
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	198		198	198
Clients et comptes rattachés	828166	57166	771001	660864
Autres créances	83565		83565	48679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30359		30359	32199
Charges constatées d’avance	25959		25959	18162
TOTAL (II)	1626401	57166	1569235	1276873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8106041	5200918	2905123	2464186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	744913		744913	
Report à nouveau	-192756		-238813	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210110		46058	
Subventions d’investissement	55367		75435	
Provisions réglementées	26636		38771	
TOTAL (I)	954270		776363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			41496	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			41496	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	867722		557976	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90040		135155	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15214		43816	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	858412		711206	
Dettes fiscales et sociales	118265		191867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1200		6306	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1950853		1646326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2905123		2464186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1448627		1669074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	160181	39686	199867	86848
Production vendue biens	3657363	335023	3992386	4161201
Production vendue services	459882		459882	524085
Chiffres d’affaires nets	4277427	374709	4652136	4772134
				
Production stockée			-34748	-46503
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94991	19318
Autres produits			19	9
Total des produits d’exploitation (I)			4712397	4774958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31888	11399
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2318399	2299163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-129722	-11075
Autres achats et charges externes			1140404	1194056
Impôts, taxes et versements assimilés			87884	71756
Salaires et traitements			540556	576708
Charges sociales			174160	197948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			314247	311602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				24693
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2316	23
Total des charges d’exploitation (II) 			4480133	4676274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232264	68684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			522	657
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			559	657
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31575	34731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31575	34731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31016	-34075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201248	34609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20068		22720	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53632		3225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73700		25945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	480		1258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	480		1258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73220		24687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64358		13238	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4786656		4771560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4576546		4725502	
BENEFICE OU PERTE	210110		46058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201099		
Total Immobilisations corporelles		5796751		474680
Total Immobilisations financières		7111		
Total Général		6004960		474680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6271431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7111
Total Général				6479640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199729	500		200229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4629777	313747		4943524
AMORTISSEMENTS Total Général	4829506	314247		5143753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26636
Total Provisions réglementées	38771		12136	26636
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41496		41496	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46409		46409	
Sur comptes clients	61468		4303	57166
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107877		50711	57166
TOTAL GENERAL	188144		104343	83802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			50711	
                                             - Financières			53632	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5667			
Clients douteux ou litigieux	68370			
Autres créances clients	759796			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82968			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	597			
Charges constatées d’avance	25959			
TOTAL ETAT DES CREANCES	943357	937690	5667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	183724	183724		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	683998	181772	397106	
Emprunts et dettes financières divers	12000	12000		
Fournisseurs et comptes rattachés	858412	858412		
Personnel et comptes rattachés	33467	33467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63881	63881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5592	5592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15325	15325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78040	78040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1200	1200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1935639	1433413	397106	105121
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel