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BILAN COGRA QUARANTE HUIT 2016 Siren 324894666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	110185	97757	12427	
Frais de développement ou de recherche et développement	363		363	
Concessions, brevets et droits similaires	13536	13301	235	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	800801	251188	549612	
Constructions	5609553	1450309	4159243	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9850073	4948680	4901394	
Autres immobilisations corporelles	763799	573413	190386	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16344		16344	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17165	590	16575	
Prêts				
Autres immobilisations financières	334209		334209	
TOTAL (I)	17516026	7335239	10180787	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	360950		360950	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7572365		7572365	
Marchandises	1352571		1352571	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	531736	37720	494016	
Autres créances	609627		609627	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223338		223338	
Charges constatées d’avance	411268		411268	
TOTAL (II)	11061855	37720	11024135	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	34476		34476	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28612357	7372959	21239398	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2071348			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6284417			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105629			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1931607			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-237274			
Subventions d’investissement	577500			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10733226			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1004719			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7806612			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1319212			
Dettes fiscales et sociales	366263			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1893			
Autres dettes	7473			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10506172			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21239398			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3947067			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1150000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2568376	227725	2796100	
Production vendue biens	8520502	996948	9517450	
Production vendue services	168620		168620	
Chiffres d’affaires nets	11257498	1224672	12482171	
				
Production stockée			666357	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86660	
Autres produits			1202	
Total des produits d’exploitation (I)			13236389	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2268766	
Variation de stock (marchandises)			-277122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4673174	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-97329	
Autres achats et charges externes			3694263	
Impôts, taxes et versements assimilés			271093	
Salaires et traitements			1248381	
Charges sociales			535777	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1106779	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			771	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6578	
Total des charges d’exploitation (II) 			13431130	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-194741	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			87	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2378	
Autres intérêts et produits assimilés			1994	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			360	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4820	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			229252	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			229252	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-224432	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-419174	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10025			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	224493			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	234519			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70225			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	164294			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17605			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13475727			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13713001			
BENEFICE OU PERTE	-237274			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3363			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	228710			
Renvois : Transfert de charges	80395			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		110548		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13536		
Total Immobilisations corporelles		17487521		99615
Total Immobilisations financières		365339		2667
Total Général		17976944		102282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				110548
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			562911	17024225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		268	21	367718
Total Général		268	562932	17516026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	75720	22037		97757
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13301			13301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6701366	1084742	562517	7223591
AMORTISSEMENTS Total Général	6790387	1106779	562517	7334649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43145	299	6265	37179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43263	771	6265	37769
TOTAL GENERAL	43263	771	6265	37769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		299	6265	
                                             - Financières		472		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	334209			
Clients douteux ou litigieux	45289			
Autres créances clients	486447			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95113			
T. V. A.	223332			
Autres impôts, taxes versements assimilés	30789			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	260393			
Charges constatées d’avance	411268			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1886840	1552631	334209	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1004719	4719	750000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1150000	1150000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6656612	1097508	3246240	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1319212	1319212		
Personnel et comptes rattachés	110933	110933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142499	142499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3625	3625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109206	109206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1893	1893		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7473	7473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10506172	3947067	3996240	2562864
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1137417			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	1143550			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	537490			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	158755			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2998018			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3694263			
Taxe professionnelle	125863			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	145230			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	271093			
Montant de la TVA. collectée	1271366			
Total TVA. déductible sur biens et services	2579650			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	42