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BILAN CLUB SIRIUS 2018 Siren 324872100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11824	6052	5772	7642
Fonds commercial	23000		23000	23000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1000		1000	1000
Constructions	18818	18818		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6791	6789	2	454
Autres immobilisations corporelles	32780	31347	1433	1742
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2054		2054	2054
TOTAL (I)	96268	63007	33261	35892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6498		6498	4966
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5475		5475	20991
Autres créances	18801		18801	13792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213410		213410	137251
Charges constatées d’avance	6124		6124	18083
TOTAL (II)	250308		250308	195083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	346576	63007	283569	230975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10854		10854	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1085		1085	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101878		59130	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25304		42748	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139122		113818	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30473		1850	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27372		22103	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	906		1013	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16411		14877	
Dettes fiscales et sociales	63700		69985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5585		7328	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	144447		117157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	283569		230975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144447		117157	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30473		1850	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	405314		405314	483413
Chiffres d’affaires nets	405314		405314	483413
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			796	
Autres produits			5	333
Total des produits d’exploitation (I)			406115	483746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1532	-273
Autres achats et charges externes			131524	172320
Impôts, taxes et versements assimilés			3905	4695
Salaires et traitements			172587	177050
Charges sociales			69160	76703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3114	4116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	3
Total des charges d’exploitation (II) 			378825	434614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27289	49132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79	140
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79	140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			188	711
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188	711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109	-571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27181	48561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1666			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	517		121	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	604		121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1062		-121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2938		5692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	407860		483886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	382555		441138	
BENEFICE OU PERTE	25304		42748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34824		
Total Immobilisations corporelles		65293		1000
Total Immobilisations financières		2054		
Total Général		102172		1000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6904	59389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2054
Total Général			6904	96268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4182	1870		6052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62098	1244	6387	56955
AMORTISSEMENTS Total Général	66280	3114	6387	63007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2054			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5475			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12793			
T. V. A.	1287			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3768			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	953			
Charges constatées d’avance	6124			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32454	30400	2054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30473	30473		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	274	274		
Fournisseurs et comptes rattachés	16411	16411		
Personnel et comptes rattachés	17211	17211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33969	33969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11530	11530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	990	990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27098	27098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5585	5585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	143541	143541		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4