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BILAN ALTAREA FRANCE 2018 Siren 324814219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7079223	6535153	544070	1082123
Fonds commercial	681994		681994	681994
Autres immobilisations incorporelles	917947		917947	7775
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	563567	563567		
Autres immobilisations corporelles	1353670	1261623	92047	277331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	265877	38200	227677	265877
Créances rattachées à des participations	53658	53658		56503
Autres titres immobilisés				
Prêts	1025712	33414	992298	1079922
Autres immobilisations financières	35123		35123	63195
TOTAL (I)	11976772	8485615	3491157	3514721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15601323	63840	15537484	13306097
Autres créances	35983251		35983251	35704055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5000000
Disponibilités	8497		8497	217231
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	51593071	63840	51529231	54227383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63569843	8549455	55020388	57742104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5626194		5626194	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	233086		233086	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6412630		6412630	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7975539		-12783407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9296370		4488502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4077403		3796445	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4077403		3796445	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1093			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48163		2422535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4322399		2779452	
Dettes fiscales et sociales	8954760		10175650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	272915		9360	
Autres dettes	28047285		34070160	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41646615		49457156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55020388		57742104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	42091877		42091877	38349313
Chiffres d’affaires nets	42091877		42091877	38349313
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4827296	4564092
Autres produits			677362	7
Total des produits d’exploitation (I)			47596534	42913412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21193263	20724070
Impôts, taxes et versements assimilés			916470	1099995
Salaires et traitements			16032768	18395030
Charges sociales			11933242	11021636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			878296	887924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93487	18529
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3475798	3555399
Autres charges			974869	13349
Total des charges d’exploitation (II) 			55498192	55715931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7901658	-12802519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			794	12469
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2523	2394
Autres intérêts et produits assimilés			19164	27055
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22481	41918
Dotations financières sur amortissements et provisions			91858	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91858	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69376	41918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7971035	-12760601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7455		6552	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7455		7552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11960		30358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11960		30358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4505		-22807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47626470		42962882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55602010		55746289	
BENEFICE OU PERTE	-7975539		-12783407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7614034		1076751
Total Immobilisations corporelles		1960188		
Total Immobilisations financières		1498912		59906
Total Général		11073133		1136656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11620	8679164
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42950	1917238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			178447	1380370
Total Général			233017	11976772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5842141	693012		6535153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1682857	185284	42950	1825190
AMORTISSEMENTS Total Général	7524998	878296	42950	8360344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				112000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3965403
Total Provisions pour risques et charges	3796445	3475798	3194840	4077403
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				38200
sur immobilisations –autres immobilisations financières	33414	53658		87072
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	312574	93487	342221	63840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	345988	185344	342221	189111
TOTAL GENERAL	4142433	3661142	3537061	4266514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3569285	3537061	
                                             - Financières		91858		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	53658	53658		
Prêts	1025712	1025712		
Autres immobilisations financières	35123	35123		
Clients douteux ou litigieux	76506	76506		
Autres créances clients	15524817	15524817		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	259967	259967		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	928531	928531		
Autres impôts, taxes versements assimilés	301536	301536		
Divers				
Groupe et associés	6478489	6478489		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28014729	28014729		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	52699067	52699067		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1093	1093		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	48088	48088		
Fournisseurs et comptes rattachés	4322399	4322399		
Personnel et comptes rattachés	3379008	3379008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3952968	3952968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1368538	1368538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	254247	254247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	272915	272915		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28047285	28047285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41646539	41646539		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	247			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	247