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BILAN ALTAREA FRANCE 2017 Siren 324814219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6924264	5842141	1082123	1190191
Fonds commercial	681994		681994	681994
Autres immobilisations incorporelles	7775		7775	812227
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	563567	563567		
Autres immobilisations corporelles	1396620	1119289	277331	351503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	265877		265877	265877
Créances rattachées à des participations	56503		56503	43314
Autres titres immobilisés				
Prêts	1113336	33414	1079922	1069218
Autres immobilisations financières	63195		63195	63505
TOTAL (I)	11073133	7558412	3514721	4477829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13618671	312574	13306097	15448280
Autres créances	35704055		35704055	24458124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000000		5000000	
Disponibilités	217231		217231	30168722
Charges constatées d’avance				1150
TOTAL (II)	54539957	312574	54227383	70076275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65613090	7870986	57742104	74554104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5626194		5626194	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	233086		233086	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6412630		6412630	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12783407		402267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4488502		17674176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3796445		3002650	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3796445		3002650	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			105313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2422535		48276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2779452		11345452	
Dettes fiscales et sociales	10175650		11053617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9360		547774	
Autres dettes	34070160		30776846	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49457156		53877278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57742104		74554104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				36125879
Production vendue services	38349313		38349313	46120947
Chiffres d’affaires nets	38349313		38349313	82246826
				
Production stockée				
Production immobilisée				-1001513
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4564092	5793595
Autres produits			7	31519
Total des produits d’exploitation (I)			42913412	87070427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20724070	51973007
Impôts, taxes et versements assimilés			1099995	965802
Salaires et traitements			18395030	16760378
Charges sociales			11021636	10406595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			887924	827636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18529	75882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3555399	3112684
Autres charges			13349	110161
Total des charges d’exploitation (II) 			55715931	84232144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12802519	2838283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12469	75365
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2394	2705
Autres intérêts et produits assimilés			27055	4551
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41918	82620
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41918	82620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12760601	2920903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6552			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7552			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30358		648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2517988	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30358		2518636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22807		-2518636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42962882		87153047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55746289		86750780	
BENEFICE OU PERTE	-12783407		402267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7829014		282317
Total Immobilisations corporelles		1889694		116213
Total Immobilisations financières		1475328		67208
Total Général		11194036		465737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		497297		7614034
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45719	1960188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43624	1498912
Total Général		497297	89343	11073133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5144602	697539		5842141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1538191	190385	45719	1682857
AMORTISSEMENTS Total Général	6682793	887924	45719	7524998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3696445
Total Provisions pour risques et charges	3002650	3555399	2761604	3796445
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	631079	18529	337033	312574
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	664493	18529	337033	345988
TOTAL GENERAL	3667143	3573928	3098637	4142433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3573928	3098637	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	56503	56503		
Prêts	1113336	1113336		
Autres immobilisations financières	63195	63195		
Clients douteux ou litigieux	374994			
Autres créances clients	13243677			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	290357			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	228792			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	924444			
Autres impôts, taxes versements assimilés	472608			
Divers				
Groupe et associés	123400			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33664454			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	50555760	50492566	63195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	48088		45350	
Fournisseurs et comptes rattachés	2779452	2779452		
Personnel et comptes rattachés	4614556	4614556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4251439	4251439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	997639	997639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	312015	312015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9360	9360		
Groupe et associés	2374447	2374447		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34070160	34070160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49457156	49409069	45350	2738
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	235		240	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	235		240