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BILAN ALTAREA FRANCE 2016 Siren 324814219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6334793	5144602	1190191	528884
Fonds commercial	681994		681994	681994
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	563567	563567		
Autres immobilisations corporelles	1326126	974624	351503	96788
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	265877		265877	265877
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	43314		43314	109974
Autres titres immobilisés				
Prêts	1102632	33414	1069218	922566
Autres immobilisations financières	63506		63506	58493
TOTAL (I)	11194036	6716207	4477829	4478317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16079358	631079	15448280	18228637
Autres créances	24458124		24458124	38377848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1500000
Disponibilités	30168722		30168722	27479368
Charges constatées d’avance	1150		1150	2923
TOTAL (II)	70707354	631079	70076275	85589247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81901390	7347286	74554104	90067563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5626194		5626194	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	233086		233086	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6412630		6412630	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402267		-988443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17674176		16283467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3002650		1243620	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3002650		1243620	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105313		1497186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48276		48280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11345452		29564725	
Dettes fiscales et sociales	11053617		12656392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	547774		30	
Autres dettes	30776846		23545029	
Produits constatés d’avance (2)			5228834	
TOTAL (IV)	53877278		72540476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74554104		90067563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	82246826		82246826	100364558
				
Production stockée				
Production immobilisée			-1001513	-1082507
Subventions d’exploitation				9000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5793595	2839687
Autres produits			31519	1433
Total des produits d’exploitation (I)			87070427	102132171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51973007	69344626
Impôts, taxes et versements assimilés			965802	1360615
Salaires et traitements			16760378	18274032
Charges sociales			10406595	10372904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			827636	1821850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75882	1044629
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3112684	610021
Autres charges			110161	391962
Total des charges d’exploitation (II) 			84232144	103220637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2838283	-1088466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75365	167778
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2705	2124
Autres intérêts et produits assimilés			4551	12054
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82620	181956
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				12342
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				12342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			82620	169614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2920903	-918853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			570037	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			570037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	648		113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2517988		639515	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2518636		639627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2518636		-69590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87153047		102884164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86750780		103872607	
BENEFICE OU PERTE	402267		-988443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1476880		413814
Total Immobilisations financières		1360323		
Total Général		11072134		413814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1538191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1475328
Total Général				10030306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1379092	159099		1538191
AMORTISSEMENTS Total Général	8373145	827636	2517988	6682793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3002650
Total Provisions pour risques et charges	1243620	3112684	1353654	3002650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1065553	75882	510356	631079
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1098967	75882	510356	664493
TOTAL GENERAL	2342587	3188566	1864010	3667143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	43314	43314		
Prêts	251922	2705		
Autres immobilisations financières	914215			
Clients douteux ou litigieux	16079358			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	267970			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	178088			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1266766			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58812			
Groupe et associés	17938130			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4748357			
Charges constatées d’avance	1150			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41748083	40584651	1163432	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105313	105313		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	48276	189	2738	
Fournisseurs et comptes rattachés	11345452	11345452		
Personnel et comptes rattachés	4357701	4357701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3941587	3941587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2745699	2745699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8630	8630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	547774	547774		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30776846	30776846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53877278	53829190	2738	45350
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	240			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	240