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BILAN AGEN FROID CLIMATISATION 2020 Siren 324882729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	21343		21343	21343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8845	3887	4958	6405
Autres immobilisations corporelles	29610	26130	3481	4632
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1540		1540	1540
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	61338	30016	31321	33919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27692		27692	56140
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47524	1028	46497	145783
Autres créances	55286		55286	41988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201181		201181	122147
Charges constatées d’avance	7465		7465	7143
TOTAL (II)	339147	1028	338120	373200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	400485	31044	369441	407120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	61000		61000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6100		6100	
Réserves statutaires ou contractuelles	149980		120694	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22351		57286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	239432		245080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			24925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14596		19031	
Dettes fiscales et sociales	93199		77638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13881		40446	
Produits constatés d’avance (2)	8333			
TOTAL (IV)	130010		162039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	369441		407120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130010		162039	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	286345		286345	316442
Production vendue biens				
Production vendue services	372704		372704	508495
Chiffres d’affaires nets	659049		659049	824938
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	5294
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20491	12620
Autres produits			3	136
Total des produits d’exploitation (I)			680794	842987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109016	116753
Variation de stock (marchandises)			28448	2839
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41143	77741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125956	172826
Impôts, taxes et versements assimilés			13679	15797
Salaires et traitements			247261	295979
Charges sociales			75027	83981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2598	1675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1028	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10661	23
Total des charges d’exploitation (II) 			654815	767614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25979	75374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1948	3260
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1948	3260
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1948	3260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27926	78634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400		1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400		1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-400		2000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5175		23348	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	682741		849248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	660390		791962	
BENEFICE OU PERTE	22351		57286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22143		
Total Immobilisations corporelles		42063		
Total Immobilisations financières		1540		
Total Général		65746		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			800	21343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3608	38455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1540
Total Général			4408	61338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800		800	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31026	2598	3608	30016
AMORTISSEMENTS Total Général	31826	2598	4408	30016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10299	1028	10299	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10299	1028	10299	
TOTAL GENERAL	10299	1028	10299	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1028	10299	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1028		1028	
Autres créances clients	46497	46497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15838	15838		
T. V. A.	404	404		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30000	30000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9044	9044		
Charges constatées d’avance	7465	7465		
TOTAL ETAT DES CREANCES	110274	109247	1028	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14596	14596		
Personnel et comptes rattachés	23296	23296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43380	43380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25229	25229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1294	1294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13881	13881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8333	8333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	130010	130010		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel