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BILAN AGEN FROID CLIMATISATION 2019 Siren 324882729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	800		
Fonds commercial	21343		21343	21343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8845	2440	6405	1799
Autres immobilisations corporelles	33218	28586	4632	2222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1540		1540	1540
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	65746	31826	33919	26904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56140		56140	58979
Avances et acomptes versés sur commandes				23000
Clients et comptes rattachés	156082	10299	145783	123639
Autres créances	41988		41988	49531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122147		122147	156633
Charges constatées d’avance	7143		7143	2536
TOTAL (II)	383499	10299	373200	414317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	449245	42125	407120	441221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	61000		61000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6100		6100	
Réserves statutaires ou contractuelles	120694		88673	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57286		57021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245080		212794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	24925		62850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19031		26978	
Dettes fiscales et sociales	77638		93292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40446		45307	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	162039		228427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	407120		441221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162039		228427	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	316442		316442	320887
Production vendue biens				
Production vendue services	508495		508495	452178
Chiffres d’affaires nets	824938		824938	773065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5294	706
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12620	11160
Autres produits			136	254
Total des produits d’exploitation (I)			842987	785185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			116753	117626
Variation de stock (marchandises)			2839	-5662
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77741	100435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172826	137853
Impôts, taxes et versements assimilés			15797	19764
Salaires et traitements			295979	273997
Charges sociales			83981	86981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1675	1210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10299
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	187
Total des charges d’exploitation (II) 			767614	742689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75374	42496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3260	3423
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3260	3423
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3260	3423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78634	45920
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1449	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		27042	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		28491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		147	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		4047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2000		24443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23348		13342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	849248		817099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	791962		760078	
BENEFICE OU PERTE	57286		57021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22143		
Total Immobilisations corporelles		35333		8691
Total Immobilisations financières		1540		
Total Général		59015		8691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1960	42063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1540
Total Général			1960	65746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31312	1675	1960	31026
AMORTISSEMENTS Total Général	32112	1675	1960	31826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10299			10299
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10299			10299
TOTAL GENERAL	10299			10299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12359		12359	
Autres créances clients	143723	143723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	843	843		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30000	30000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11145	11145		
Charges constatées d’avance	7143	7143		
TOTAL ETAT DES CREANCES	205213	192854	12359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19031	19031		
Personnel et comptes rattachés	19079	19079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28312	28312		
Impôts sur les bénéfices	10004	10004		
T.V.A.	18304	18304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1939	1939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24925	24925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40446	40446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	162039	162039		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel