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BILAN T.C.S. TOLERIES SUR PLANS 2021 Siren 324730217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39574	35136	4437	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100000		100000	
Constructions	1194110	541123	652987	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	767033	680371	86662	
Autres immobilisations corporelles	103134	56630	46504	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	63827		63827	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5028		5028	
TOTAL (I)	2272705	1313260	959445	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	211196		211196	
En cours de production de biens	166895		166895	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	24213		24213	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1034437	25044	1009393	
Autres créances	43827		43827	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1221333		1221333	
Charges constatées d’avance	35674		35674	
TOTAL (II)	2737575	25044	2712531	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5010280	1338304	3671976	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	95296			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	127520			
Réserves statutaires ou contractuelles	1416510			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	409807			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2049133			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	712451			
Emprunts et dettes financières divers (4)	81707			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18099			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	434131			
Dettes fiscales et sociales	354599			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16256			
Produits constatés d’avance (2)	5600			
TOTAL (IV)	1622844			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3671976			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	900558			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4391986		4391986	
Production vendue services	4494		4494	
Chiffres d’affaires nets	4396480		4396480	
				
Production stockée			-8323	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14239	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32931	
Autres produits			316	
Total des produits d’exploitation (I)			4435644	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1272604	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-69536	
Autres achats et charges externes			1163553	
Impôts, taxes et versements assimilés			43820	
Salaires et traitements			1087030	
Charges sociales			358270	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158291	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-1366	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1365	
Total des charges d’exploitation (II) 			4014031	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			421613	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16557	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16557	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16482	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			405131	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	908			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1158			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4676			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4441551			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4031745			
BENEFICE OU PERTE	409807			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	114808			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31153			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58104	1996	24964	35136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1186875	156295	65046	1278124
AMORTISSEMENTS Total Général	1244980	158291	90010	1313260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	369538	204903	108302	466139
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28188	-1366	1778	25044
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28188	-1366	1778	25044
TOTAL GENERAL	397726	203537	110080	491183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5028		5028	
Clients douteux ou litigieux	30053		30053	
Autres créances clients	1004385	1004385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35	35		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36573	36573		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	553	553		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6666	6666		
Charges constatées d’avance	35674	35674		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1118966	1083885	35081	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	712451	71162	298420	342869
Emprunts et dettes financières divers	75458	12560	62898	
Fournisseurs et comptes rattachés	434131	434131		
Personnel et comptes rattachés	208065	208065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77162	77162		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51331	51331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18042	18042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6249	6249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16256	16256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5600	5600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1604745	900557	361318	342869
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	671796			
Location, charges locatives et de copropriété	20349			
Personnel extérieur à l’entreprise	48892			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16543			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	405974			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1163553			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43820			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43820			
Montant de la TVA. collectée	872068			
Total TVA. déductible sur biens et services	486421			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	40