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BILAN T.C.S. TOLERIES SUR PLANS 2020 Siren 324730217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63337	58104	5233	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100000		100000	
Constructions	1194110	449744	744366	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	773035	656459	116576	
Autres immobilisations corporelles	102925	80671	22253	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	63827		63827	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3820		3820	
TOTAL (I)	2301054	1244980	1056074	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	141660		141660	
En cours de production de biens	168735		168735	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	30696		30696	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	696455	28188	668267	
Autres créances	42471		42471	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1444577		1444577	
Charges constatées d’avance	22880		22880	
TOTAL (II)	2547474	28188	2519286	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4848527	1273167	3575360	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	101008			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	127520			
Réserves statutaires ou contractuelles	1332420			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168180			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1729128			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	749174			
Emprunts et dettes financières divers (4)	88478			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4824			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404152			
Dettes fiscales et sociales	358793			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1236			
Autres dettes	203876			
Produits constatés d’avance (2)	35700			
TOTAL (IV)	1846232			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3575360			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1119609			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3286919		3286919	
Production vendue services	4681		4681	
Chiffres d’affaires nets	3291600		3291600	
				
Production stockée			60919	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4292	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45816	
Autres produits			406	
Total des produits d’exploitation (I)			3403033	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			691082	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3842	
Autres achats et charges externes			1008143	
Impôts, taxes et versements assimilés			47913	
Salaires et traitements			951185	
Charges sociales			346908	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161504	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5362	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1142	
Total des charges d’exploitation (II) 			3217083	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185950	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			617	
Autres intérêts et produits assimilés			1002	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1619	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19389	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19389	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17770	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168180	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3404652			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3236472			
BENEFICE OU PERTE	168180			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	111950			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42614			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59750		5252
Total Immobilisations corporelles		2169022		26141
Total Immobilisations financières		74887		610
Total Général		2303659		32003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1665	63337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25093	2170070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7851	67647
Total Général			34608	2301054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59012	758	1665	58104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1051221	160799	25145	1186875
AMORTISSEMENTS Total Général	1110233	161556	26810	1244980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	319660	84090	34212	369538
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1845		1845	
Sur comptes clients	24182	5362	1356	28188
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26027	5362	3202	28188
TOTAL GENERAL	345687	89452	37414	397726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3820		3820	
Clients douteux ou litigieux	33825		33825	
Autres créances clients	662629	662629		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	98	98		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36356	36356		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6018	6018		
Charges constatées d’avance	22880	22880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	765626	727981	37645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	749174	66519	261786	
Emprunts et dettes financières divers	85013	45869	22048	
Fournisseurs et comptes rattachés	404152	404152		
Personnel et comptes rattachés	177214	177214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103794	103794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33700	33700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44085	44085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1236	1236		
Groupe et associés	3465	3465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203876	203876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35700	35700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1841408	1119609	283834	437965
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	302705			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	503503			
Location, charges locatives et de copropriété	17156			
Personnel extérieur à l’entreprise	62708			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20602			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	404174			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1008143			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47913			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47913			
Montant de la TVA. collectée	652622			
Total TVA. déductible sur biens et services	326175			
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	39