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BILAN T.C.S. TOLERIES SUR PLANS 2019 Siren 324730217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59750	59012	738	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100000		100000	
Constructions	1194110	358366	835744	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	778608	616539	162069	
Autres immobilisations corporelles	96304	76317	19987	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	71067		71067	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3820		3820	
TOTAL (I)	2303659	1110233	1193426	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	145502	1536	143967	
En cours de production de biens	120556		120556	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	17955	310	17646	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	195		195	
Clients et comptes rattachés	880588	24182	856406	
Autres créances	80682		80682	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19850		19850	
Disponibilités	815899		815899	
Charges constatées d’avance	27807		27807	
TOTAL (II)	2109035	26027	2083007	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4412694	1136261	3276433	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	97968			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	127520			
Réserves statutaires ou contractuelles	1225471			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196407			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1647366			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	771951			
Emprunts et dettes financières divers (4)	84487			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40084			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357180			
Dettes fiscales et sociales	366172			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2893			
Produits constatés d’avance (2)	6300			
TOTAL (IV)	1629067			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3276433			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	810086			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3556529		3556529	
Production vendue services	408		408	
Chiffres d’affaires nets	3556937		3556937	
				
Production stockée			-32074	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37621	
Autres produits			246	
Total des produits d’exploitation (I)			3562730	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			776056	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11845	
Autres achats et charges externes			1028629	
Impôts, taxes et versements assimilés			57002	
Salaires et traitements			950241	
Charges sociales			355711	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162550	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4171	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			287	
Total des charges d’exploitation (II) 			3346492	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216238	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			833	
Autres intérêts et produits assimilés			832	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1665	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19715	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19715	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18050	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198188	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1781			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1781			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1781			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3564395			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3367988			
BENEFICE OU PERTE	196407			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	111950			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36721			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58496	516		59012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	912896	163815	25490	1051221
AMORTISSEMENTS Total Général	971392	164331	25490	1110233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2450		605	1845
Sur comptes clients	20308	4171	296	24183
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22758	4171	901	26028
TOTAL GENERAL	22758	4171	901	26028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3820		3820	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	880588	851570	29018	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80682	80682		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	965090	932252	32838	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	771951	61887	261786	448278
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	84487	19090	65397	
Fournisseurs et comptes rattachés	357180	357180		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	366172	362736	3436	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9193	9193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1588983	810086	330619	448278
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel