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BILAN T.C.S. TOLERIES SUR PLANS 2018 Siren 324730217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59750	58496	1254	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100000		100000	
Constructions	1194110	266987	927123	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	770815	576260	194554	
Autres immobilisations corporelles	91592	69649	21943	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	71067		71067	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3820		3820	
TOTAL (I)	2291154	971392	1319762	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	157348	1935	155413	
En cours de production de biens	105736		105736	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	64849	515	64334	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	697941	20308	677633	
Autres créances	88736		88736	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19850		19850	
Disponibilités	611766		611766	
Charges constatées d’avance	24992		24992	
TOTAL (II)	1771218	22758	1748460	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4062372	994150	3068222	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100032			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	127520			
Réserves statutaires ou contractuelles	1214946			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10525			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1453023			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	832241			
Emprunts et dettes financières divers (4)	108663			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84850			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245652			
Dettes fiscales et sociales	332801			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	900			
Autres dettes	3092			
Produits constatés d’avance (2)	7000			
TOTAL (IV)	1615199			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3068222			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	673447			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2996462		2996462	
Production vendue services	479		479	
Chiffres d’affaires nets	2996941		2996941	
				
Production stockée			-9645	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62394	
Autres produits			222	
Total des produits d’exploitation (I)			3051913	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			755327	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24301	
Autres achats et charges externes			849059	
Impôts, taxes et versements assimilés			53557	
Salaires et traitements			840147	
Charges sociales			332467	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159585	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9058	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19659	
Total des charges d’exploitation (II) 			2994558	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57355	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			730	
Autres intérêts et produits assimilés			763	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1493	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21518	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21518	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20025	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37330	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	666			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-666			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26139			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3053406			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3042881			
BENEFICE OU PERTE	10525			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	111950			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32346			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59475		1350
Total Immobilisations corporelles		2155640		11674
Total Immobilisations financières		74887		500
Total Général		2290002		13524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1075	59750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10797	2156517
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	74887
Total Général			12372	2291154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58852	719	1075	58496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	764827	158866	10797	912897
AMORTISSEMENTS Total Général	823679	159585	11872	971392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	244438		14236	230202
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7500		7500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5247		2798	2450
Sur comptes clients	31001	9058	19751	20308
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36248	9058	22548	22758
TOTAL GENERAL	288186	9058	44284	252960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3820		3820	
Clients douteux ou litigieux	24368		24368	
Autres créances clients	673573	673573		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	70	70		
Impôts sur les bénéfices	22112	22112		
T. V. A.	14415	14415		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33967		33967	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18172	18172		
Charges constatées d’avance	24992	24992		
TOTAL ETAT DES CREANCES	815489	753333	62155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	832241	60474	249807	521960
Emprunts et dettes financières divers	106833	24821	82012	
Fournisseurs et comptes rattachés	245652	245652		
Personnel et comptes rattachés	142260	142260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104345	104345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34326	34326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51870	48747	3123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	900	900		
Groupe et associés	1830	1830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3092	3092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7000	7000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1530349	673447	334942	521960
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70807			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	419300			
Location, charges locatives et de copropriété	18663			
Personnel extérieur à l’entreprise	54078			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17330			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	339688			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	849059			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53557			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53557			
Montant de la TVA. collectée	598874			
Total TVA. déductible sur biens et services	307257			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32