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BILAN T.C.S. TOLERIES SUR PLANS 2017 Siren 324730217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59475	58852	623	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100000		100000	
Constructions	1194110	175609	1018501	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	769938	528313	241625	
Autres immobilisations corporelles	91592	60906	30686	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	71067		71067	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3820		3820	
TOTAL (I)	2290002	823679	1466323	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	133047	2874	130173	
En cours de production de biens	91714		91714	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	88516	2373	86143	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	652248	31001	621247	
Autres créances	128018		128018	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19850		19850	
Disponibilités	457123		457123	
Charges constatées d’avance	43702		43702	
TOTAL (II)	1614217	36248	1577969	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3904219	859927	3044292	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	96096			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	127520			
Réserves statutaires ou contractuelles	1127258			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-544044			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	631732			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1438562			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	891137			
Emprunts et dettes financières divers (4)	128551			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17700			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212219			
Dettes fiscales et sociales	340335			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4696			
Produits constatés d’avance (2)	3593			
TOTAL (IV)	1598230			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3044292			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	637982			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2474676		2474676	
Production vendue services	1333		1333	
Chiffres d’affaires nets	2476009		2476009	
				
Production stockée			9271	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7984	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34930	
Autres produits			238	
Total des produits d’exploitation (I)			2528431	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1195	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			595707	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26529	
Autres achats et charges externes			779558	
Impôts, taxes et versements assimilés			58006	
Salaires et traitements			769303	
Charges sociales			286144	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160995	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			451	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			2677894	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-149463	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			215	
Autres intérêts et produits assimilés			801	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1016	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25717	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25717	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24701	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-174164	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	783500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	22486			
Total des produits exceptionnels (VII)	805986			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	805896			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3335433			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2703701			
BENEFICE OU PERTE	631732			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	111950			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23160			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59475		
Total Immobilisations corporelles		2154397		62035
Total Immobilisations financières		28637		51550
Total Général		2242510		113585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60793	2155640
Prêts et immobilisations financières			5300	
Total Immobilisations financières			5300	74887
Total Général			66093	2290002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57780	1072		58852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	665697	159923	60793	764827
AMORTISSEMENTS Total Général	723477	160995	60793	823679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	216478	87688	59728	244438
Provisions pour litiges				7500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7500			7500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8889	451	4092	5247
Sur comptes clients	38678		7677	31001
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47567	451	11769	36248
TOTAL GENERAL	271545	88139	71498	288186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		451	11769	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		87688	59728	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3820			
Clients douteux ou litigieux	37121			
Autres créances clients	615127			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35			
Impôts sur les bénéfices	46850			
T. V. A.	7686			
Autres impôts, taxes versements assimilés	36725			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36722			
Charges constatées d’avance	43702			
TOTAL ETAT DES CREANCES	827788	750122	77666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	891137	59094	249807	
Emprunts et dettes financières divers	126792	19051	107741	
Fournisseurs et comptes rattachés	212219	212219		
Personnel et comptes rattachés	114741	114741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91862	91862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32410	32410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101321	98557	2764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1760	1760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4696	4696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3593	3593		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1580530	637982	360312	582236
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92335			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	582578			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	353540			
Location, charges locatives et de copropriété	14846			
Personnel extérieur à l’entreprise	85552			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12829			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	312791			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	779558			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58006			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58006			
Montant de la TVA. collectée	485360			
Total TVA. déductible sur biens et services	272540			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	29