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BILAN T.C.S. TOLERIES SUR PLANS 2016 Siren 324730217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59475	57780	1695	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100000		100000	
Constructions	1240054	129852	1110202	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	721566	480328	241238	
Autres immobilisations corporelles	92777	55517	37260	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20017		20017	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8620		8620	
TOTAL (I)	2242510	723477	1519033	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	159576	2834	156742	
En cours de production de biens	90696		90696	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	80263	6055	74208	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	527190	38678	488511	
Autres créances	112187		112187	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19850		19850	
Disponibilités	57253		57253	
Charges constatées d’avance	27860		27860	
TOTAL (II)	1074875	47567	1027308	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3317385	771044	2546342	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	105760			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	127520			
Réserves statutaires ou contractuelles	1127258			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-544044			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22486			
TOTAL (I)	838980			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	971882			
Emprunts et dettes financières divers (4)	151848			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247310			
Dettes fiscales et sociales	305591			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16230			
Produits constatés d’avance (2)	7000			
TOTAL (IV)	1699861			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2546342			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	686869			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2180111		2180111	
Production vendue services	2011		2011	
Chiffres d’affaires nets	2182122		2182122	
				
Production stockée			19614	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2587	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31469	
Autres produits			179	
Total des produits d’exploitation (I)			2235970	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			547096	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10050	
Autres achats et charges externes			790385	
Impôts, taxes et versements assimilés			78687	
Salaires et traitements			796797	
Charges sociales			310109	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155209	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13315	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			2681548	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-445578	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1383	
Autres intérêts et produits assimilés			3384	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4767	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25174	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25174	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20407	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-465985	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98472			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	98472			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	178806			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	925			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179731			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81259			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2339209			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2883253			
BENEFICE OU PERTE	-544044			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	90645			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25145			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58405		1070
Total Immobilisations corporelles		1552086		1344933
Total Immobilisations financières		167717		7420
Total Général		1778208		1353423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			742622	2154397
Prêts et immobilisations financières			55000	
Total Immobilisations financières			146500	28637
Total Général			889122	2242510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56255	1525		57780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1253709	154609	742622	665697
AMORTISSEMENTS Total Général	1309964	156134	742622	723477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22486
Total Provisions réglementées	198338	108302	-90162	216478
Provisions pour litiges				7500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7500			7500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9387	5731	6230	8889
Sur comptes clients	31189	7583	94	38678
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40575	13315	6323	47567
TOTAL GENERAL	246414	121617	-83839	271545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13315	6323	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8620			
Clients douteux ou litigieux	46333			
Autres créances clients	480856			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	375			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	98			
Impôts sur les bénéfices	46242			
T. V. A.	11511			
Autres impôts, taxes versements assimilés	35238			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18723			
Charges constatées d’avance	27860			
TOTAL ETAT DES CREANCES	675857	585666	90191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	971882	80957	244026	
Emprunts et dettes financières divers	143718	24549	119169	
Fournisseurs et comptes rattachés	247310	247310		
Personnel et comptes rattachés	123526	123526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101133	101133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20054	20054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60879	57980	2899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8130	8130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16230	16230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7000	7000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1699861	686869	366094	646899
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1060000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	694528			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	52791			
Sous-traitance	283823			
Location, charges locatives et de copropriété	20986			
Personnel extérieur à l’entreprise	62591			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41650			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	381335			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	790385			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	78687			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	78687			
Montant de la TVA. collectée	447205			
Total TVA. déductible sur biens et services	297131			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	31